Odfjell Drilling Ltd.

LSE:0QHX 株式レポート

時価総額：NOK 11.7b

Odfjell Drilling 評価

0QHX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QHX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QHX ( NOK48.6 ) は、当社の 公正価値 ( NOK327.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QHXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QHX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QHXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QHX の株価収益率 レシオを示している。これは0QHX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QHX のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益US$73.50m
時価総額US$1.06b

株価収益率 同業他社との比較

0QHX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QHX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
0QHX Odfjell Drilling
14.4x53.8%NOK 11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QHXは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QHX'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QHX 14.4x業界平均 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QHXは、 European Energy Services業界平均 (9.2x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QHX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QHX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率26.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QHXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QHX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 48.65
NOK 84.48
+73.6%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.64
NOK 83.25
+64.4%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 51.00
NOK 82.34
+61.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.50
NOK 80.70
+50.8%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.96
NOK 70.73
+19.9%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.94
NOK 70.73
+20.0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 52.26
NOK 64.86
+24.1%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.45
NOK 57.78
+19.3%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.17
NOK 50.84
+29.8%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.56
NOK 46.66
+21.0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.644
Oct ’24NOK 37.97
NOK 46.92
+23.6%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 51.004
Sep ’24NOK 35.35
NOK 44.05
+24.6%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.504
Aug ’24NOK 29.05
NOK 37.32
+28.5%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.963
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.943
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 52.263
Apr ’24NOK 26.70
NOK 34.81
+30.4%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.453
Mar ’24NOK 27.20
NOK 37.09
+36.4%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 25.93
NOK 32.77
+26.4%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.174
Dec ’23NOK 26.08
NOK 32.72
+25.5%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.91
NOK 32.49
+16.4%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.564

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%