Cmb.Tech NV

LSE:0K9A 株式レポート

時価総額：€2.2b

Cmb.Tech 評価

0K9A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K9A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K9A ( €11.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K9A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0K9A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K9Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K9A の株価収益率 レシオを示している。これは0K9A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K9A のPE レシオは？
PEレシオ2x
収益US$1.18b
時価総額US$2.33b

株価収益率 同業他社との比較

0K9A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K9A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
YCA Yellow Cake
2.1x-78.1%UK£1.2b
0K9A Cmb.Tech
2x-51.6%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0K9Aは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0K9A'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0K9A 2.0x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K9Aは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K9A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K9A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2x
公正PE 比率5.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K9Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K9A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.64
€15.89
+36.5%
12.7%€17.98€13.16n/a3
Nov ’25€12.81
€16.51
+28.9%
6.8%€17.82€15.07n/a3
Oct ’25€15.16
€15.83
+4.4%
6.4%€17.26€14.77n/a4
Sep ’25€14.67
€16.33
+11.3%
5.4%€17.45€14.99n/a4
Aug ’25€16.32
€15.71
-3.7%
8.6%€17.59€14.54n/a3
Jul ’25€15.60
€15.33
-1.7%
5.3%€16.45€14.54n/a3
Jun ’25€15.17
€15.33
+1.0%
5.3%€16.45€14.54n/a3
May ’25€15.61
€16.81
+7.7%
9.4%€19.14€14.69n/a4
Apr ’25€15.30
€17.38
+13.6%
11.4%€20.16€14.60n/a5
Mar ’25€16.36
€17.22
+5.2%
8.4%€20.10€16.36n/a5
Feb ’25€16.46
€16.41
-0.3%
0.6%€16.56€16.28n/a5
Jan ’25€15.93
€16.25
+2.1%
1.8%€16.78€15.99n/a5
Dec ’24€16.53
€16.59
+0.4%
2.1%€17.08€16.19n/a5
Nov ’24€16.92
€17.83
+5.3%
5.9%€19.90€16.96€12.815
Oct ’24€15.50
€18.81
+21.3%
10.9%€22.24€16.60€15.166
Sep ’24€15.74
€18.81
+19.5%
10.9%€22.24€16.60€14.676
Aug ’24€14.95
€18.05
+20.7%
12.8%€20.49€14.83€16.324
Jul ’24€13.88
€18.63
+34.2%
12.1%€20.66€14.96€15.605
Jun ’24€13.90
€18.78
+35.1%
12.5%€21.18€15.00€15.175
May ’24€15.50
€18.45
+19.1%
13.7%€20.51€14.89€15.613
Apr ’24€15.32
€16.71
+9.1%
18.1%€20.94€14.00€15.303
Mar ’24€17.26
€16.71
-3.1%
18.1%€20.94€14.00€16.363
Feb ’24€14.52
€16.46
+13.4%
17.6%€20.54€13.95€16.463
Jan ’24€15.80
€16.50
+4.4%
38.6%€24.21€8.57€15.934
Dec ’23€18.33
€16.26
-11.3%
36.1%€22.47€8.73€16.534
Nov ’23€18.62
€14.97
-19.6%
37.6%€22.63€9.22€16.923

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%