Kinder Morgan, Inc.

LSE:0JR2 株式レポート

時価総額：US$62.4b

Kinder Morgan 評価

0JR2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JR2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JR2 ( $28.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $20 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JR2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0JR2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JR2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0JR2 の株価収益率 レシオを示している。これは0JR2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JR2 のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益US$2.53b
時価総額US$62.36b

株価収益率 同業他社との比較

0JR2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JR2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
WMB Williams Companies
24.6x3.3%US$71.2b
OKE ONEOK
23.5x12.0%US$66.3b
0JR2 Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0JR2は、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0JR2'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0JR2 24.7x業界平均 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JR2は、 UK Oil and Gas業界平均 (9.1x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0JR2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JR2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0JR2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JR2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$28.18
US$25.90
-8.1%
11.3%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.21
US$24.71
+2.1%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.50
US$22.53
+0.2%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.42
US$22.31
+4.2%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$20.93
US$22.00
+5.1%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.73
US$21.00
+6.5%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.36
US$20.59
+6.3%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.21
US$20.37
+11.9%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.40
US$20.33
+10.5%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.48
US$20.50
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.00
US$20.56
+20.9%
6.9%US$23.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$17.61
US$20.41
+15.9%
6.8%US$23.00US$17.00n/a19
Dec ’24US$17.73
US$20.28
+14.4%
7.6%US$23.00US$17.00n/a19
Nov ’24US$16.42
US$20.17
+22.9%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.2119
Oct ’24US$16.56
US$20.29
+22.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5018
Sep ’24US$17.10
US$20.29
+18.7%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.4218
Aug ’24US$17.53
US$20.29
+15.8%
7.4%US$23.00US$17.50US$20.9318
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7319
Jun ’24US$16.19
US$20.13
+24.4%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.3619
May ’24US$17.19
US$20.13
+17.1%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2119
Apr ’24US$17.43
US$20.16
+15.7%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4021
Mar ’24US$17.32
US$20.16
+16.4%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4821
Feb ’24US$18.26
US$20.02
+9.6%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0020
Jan ’24US$18.07
US$19.73
+9.2%
8.3%US$24.00US$17.50US$17.6120
Dec ’23US$19.13
US$19.76
+3.3%
8.5%US$24.00US$17.50US$17.7319
Nov ’23US$18.20
US$19.82
+8.9%
8.6%US$24.00US$17.50US$16.4219

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.70

7D

-3.1%

1Y

-10.1%

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.04

7D

-3.6%

1Y

37.1%