Cheniere Energy, Inc.

NYSE:LNG 株式レポート

時価総額：US$49.4b

Cheniere Energy 評価

LNG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LNG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LNG ( $220.64 ) は、当社の 公正価値 ( $221.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LNGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LNG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LNGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LNG の株価収益率 レシオを示している。これはLNG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LNG のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益US$3.65b
時価総額US$49.37b

株価収益率 同業他社との比較

LNG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LNG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
TRGP Targa Resources
35.9x16.0%US$44.4b
MPLX MPLX
11.3x3.7%US$48.7b
KMI Kinder Morgan
24.6x8.1%US$62.4b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b
LNG Cheniere Energy
13.6x-8.3%US$49.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LNGは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LNG'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LNG 13.6x業界平均 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LNGは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LNG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LNG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: LNGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLNG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$220.64
US$214.05
-3.0%
8.5%US$265.00US$182.12n/a22
Nov ’25US$187.55
US$209.41
+11.7%
6.5%US$232.00US$182.12n/a22
Oct ’25US$181.30
US$204.39
+12.7%
6.3%US$226.00US$182.00n/a21
Sep ’25US$185.26
US$204.49
+10.4%
5.8%US$226.00US$182.00n/a22
Aug ’25US$179.76
US$200.31
+11.4%
7.7%US$220.00US$161.00n/a22
Jul ’25US$173.08
US$198.95
+14.9%
7.6%US$220.00US$161.00n/a22
Jun ’25US$157.79
US$197.61
+25.2%
7.6%US$217.00US$161.00n/a21
May ’25US$157.03
US$197.27
+25.6%
7.4%US$217.00US$161.00n/a22
Apr ’25US$159.33
US$198.82
+24.8%
6.5%US$223.00US$161.00n/a22
Mar ’25US$156.18
US$199.39
+27.7%
6.5%US$223.00US$161.00n/a23
Feb ’25US$163.00
US$200.09
+22.8%
6.7%US$225.00US$161.00n/a23
Jan ’25US$170.71
US$200.57
+17.5%
6.6%US$228.00US$161.00n/a23
Dec ’24US$181.61
US$198.90
+9.5%
7.1%US$228.00US$161.00n/a23
Nov ’24US$168.63
US$197.43
+17.1%
6.4%US$229.00US$161.00US$187.5523
Oct ’24US$165.96
US$196.14
+18.2%
6.9%US$226.00US$161.00US$181.3021
Sep ’24US$167.34
US$195.16
+16.6%
7.6%US$226.00US$161.00US$185.2619
Aug ’24US$160.25
US$197.25
+23.1%
8.8%US$236.00US$161.00US$179.7620
Jul ’24US$152.36
US$197.75
+29.8%
9.1%US$236.00US$161.00US$173.0820
Jun ’24US$142.23
US$198.40
+39.5%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.7920
May ’24US$153.00
US$198.00
+29.4%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.0320
Apr ’24US$157.60
US$199.24
+26.4%
8.8%US$236.00US$161.00US$159.3321
Mar ’24US$160.79
US$198.91
+23.7%
9.2%US$236.00US$161.00US$156.1822
Feb ’24US$153.96
US$198.10
+28.7%
9.7%US$236.00US$143.00US$163.0021
Jan ’24US$149.96
US$205.05
+36.7%
9.5%US$245.00US$143.00US$170.7121
Dec ’23US$175.53
US$205.00
+16.8%
9.7%US$245.00US$143.00US$181.6120
Nov ’23US$179.86
US$200.45
+11.4%
10.2%US$236.00US$143.00US$168.6320

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%