MPLX LP

NYSE:MPLX 株式レポート

時価総額：US$48.7b

MPLX 評価

MPLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPLX ( $47.67 ) は、当社の 公正価値 ( $93.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPLX の株価収益率 レシオを示している。これはMPLX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPLX のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益US$4.29b
時価総額US$48.65b

株価収益率 同業他社との比較

MPLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
LNG Cheniere Energy
13.5x-8.3%US$49.4b
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$61.5b
TRGP Targa Resources
36.1x16.0%US$44.4b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$66.1b
MPLX MPLX
11.3x3.6%US$48.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MPLXは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPLX'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MPLX 11.3x業界平均 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPLXは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPLXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$47.67
US$49.43
+3.7%
7.2%US$55.00US$43.00n/a16
Nov ’25US$44.21
US$47.68
+7.8%
5.7%US$52.00US$43.00n/a16
Oct ’25US$44.68
US$46.62
+4.3%
5.4%US$51.00US$42.00n/a16
Sep ’25US$42.88
US$46.54
+8.5%
5.1%US$50.00US$42.00n/a16
Aug ’25US$42.58
US$45.98
+8.0%
5.1%US$50.00US$41.00n/a16
Jul ’25US$42.88
US$45.48
+6.1%
5.7%US$50.00US$41.00n/a16
Jun ’25US$40.68
US$45.29
+11.3%
5.2%US$49.00US$41.00n/a16
May ’25US$41.59
US$44.95
+8.1%
5.4%US$49.00US$40.00n/a16
Apr ’25US$41.32
US$42.51
+2.9%
6.2%US$47.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$39.00
US$42.33
+8.5%
6.7%US$47.00US$38.00n/a17
Feb ’25US$38.85
US$41.80
+7.6%
7.4%US$47.00US$36.00n/a17
Jan ’25US$36.72
US$40.62
+10.6%
6.6%US$45.00US$36.00n/a17
Dec ’24US$36.61
US$40.45
+10.5%
6.8%US$45.00US$36.00n/a17
Nov ’24US$36.06
US$40.45
+12.2%
6.8%US$45.00US$36.00US$44.2117
Oct ’24US$35.57
US$40.33
+13.4%
6.6%US$45.00US$36.00US$44.6815
Sep ’24US$35.00
US$40.29
+15.1%
6.9%US$45.00US$36.00US$42.8814
Aug ’24US$35.53
US$39.93
+12.4%
7.2%US$44.00US$34.00US$42.5814
Jul ’24US$33.94
US$39.57
+16.6%
7.4%US$44.00US$34.00US$42.8814
Jun ’24US$33.33
US$39.50
+18.5%
7.3%US$44.00US$34.00US$40.6814
May ’24US$34.88
US$39.14
+12.2%
6.7%US$44.00US$35.00US$41.5914
Apr ’24US$34.45
US$38.80
+12.6%
7.0%US$44.00US$34.00US$41.3215
Mar ’24US$34.48
US$38.53
+11.8%
6.8%US$44.00US$34.00US$39.0015
Feb ’24US$34.80
US$38.17
+9.7%
8.5%US$44.00US$31.00US$38.8515
Jan ’24US$32.84
US$37.75
+15.0%
8.4%US$44.00US$31.00US$36.7214
Dec ’23US$33.84
US$38.00
+12.3%
7.9%US$44.00US$31.00US$36.6113
Nov ’23US$34.49
US$37.31
+8.2%
8.8%US$43.00US$31.00US$36.0613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%