Kinder Morgan 評価
KMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KMI ( $28.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KMI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.1x |
| 収益 | US$2.53b |
| 時価総額 | US$63.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KMIは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KMI'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KMIは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.49 | US$25.65 -10.0% | 10.6% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$24.18 | US$24.71 +2.2% | 8.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$22.59 | US$22.53 -0.3% | 5.8% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$21.57 | US$22.31 +3.4% | 5.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$21.07 | US$22.00 +4.4% | 5.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$19.79 | US$21.00 +6.1% | 6.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$19.49 | US$20.59 +5.6% | 5.8% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$18.23 | US$20.37 +11.8% | 5.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$18.41 | US$20.33 +10.4% | 7.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$17.46 | US$20.50 +17.4% | 7.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.03 | US$20.56 +20.7% | 6.9% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$17.64 | US$20.41 +15.7% | 6.8% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$17.75 | US$20.28 +14.2% | 7.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$20.17 +23.4% | 7.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.18 | 19 |
| Oct ’24 | US$16.58 | US$20.29 +22.4% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | US$22.59 | 18 |
| Sep ’24 | US$17.14 | US$20.29 +18.4% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | US$21.57 | 18 |
| Aug ’24 | US$17.56 | US$20.29 +15.6% | 7.4% | US$23.00 | US$17.50 | US$21.07 | 18 |
| Jul ’24 | US$17.22 | US$20.18 +17.2% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$19.79 | 19 |
| Jun ’24 | US$16.26 | US$20.13 +23.8% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$19.49 | 19 |
| May ’24 | US$17.10 | US$20.13 +17.7% | 7.3% | US$23.00 | US$17.50 | US$18.23 | 19 |
| Apr ’24 | US$17.51 | US$20.16 +15.1% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$18.41 | 21 |
| Mar ’24 | US$17.26 | US$20.16 +16.8% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.46 | 21 |
| Feb ’24 | US$18.37 | US$20.02 +9.0% | 7.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.03 | 20 |
| Jan ’24 | US$18.08 | US$19.73 +9.1% | 8.3% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.64 | 20 |
| Dec ’23 | US$19.15 | US$19.76 +3.2% | 8.5% | US$24.00 | US$17.50 | US$17.75 | 19 |
| Nov ’23 | US$18.24 | US$19.82 +8.6% | 8.6% | US$24.00 | US$17.50 | US$16.35 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%