Williams Companies 評価
WMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WMB ( $58.6 ) は、当社の 公正価値 ( $62.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WMBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WMBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WMB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.8x |
| 収益 | US$2.88b |
| 時価総額 | US$70.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 8.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WMBは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WMB'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WMBは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.8x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WMBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$58.60 | US$53.85 -8.1% | 14.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.56 | US$49.06 -4.8% | 11.7% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$46.36 | US$45.17 -2.6% | 8.9% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$45.77 | US$45.21 -1.2% | 7.3% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$43.11 | US$43.91 +1.9% | 8.2% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$42.39 | US$42.53 +0.3% | 8.8% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$41.51 | US$40.48 -2.5% | 6.7% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$37.89 | US$39.63 +4.6% | 7.9% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$38.87 | US$39.03 +0.4% | 5.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$36.40 | US$38.60 +6.0% | 6.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$34.87 | US$38.57 +10.6% | 6.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$34.83 | US$38.39 +10.2% | 6.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$37.28 | US$38.25 +2.6% | 6.2% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$34.72 | US$37.39 +7.7% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$51.56 | 22 |
| Oct ’24 | US$33.69 | US$37.31 +10.7% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$46.36 | 21 |
| Sep ’24 | US$34.69 | US$37.31 +7.6% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$45.77 | 21 |
| Aug ’24 | US$34.10 | US$36.58 +7.3% | 7.1% | US$41.00 | US$31.00 | US$43.11 | 21 |
| Jul ’24 | US$32.63 | US$36.41 +11.6% | 7.4% | US$42.00 | US$31.00 | US$42.39 | 20 |
| Jun ’24 | US$29.11 | US$36.41 +25.1% | 7.4% | US$42.00 | US$31.00 | US$41.51 | 20 |
| May ’24 | US$30.36 | US$36.41 +19.9% | 7.2% | US$42.00 | US$31.00 | US$37.89 | 20 |
| Apr ’24 | US$29.86 | US$36.63 +22.7% | 8.4% | US$42.00 | US$30.00 | US$38.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$37.00 +23.6% | 8.4% | US$42.00 | US$30.00 | US$36.40 | 21 |
| Feb ’24 | US$31.86 | US$37.48 +17.6% | 8.6% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$32.90 | US$37.05 +12.6% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.83 | 21 |
| Dec ’23 | US$34.92 | US$37.21 +6.5% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$37.28 | 20 |
| Nov ’23 | US$33.44 | US$37.26 +11.4% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.72 | 20 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$50.91
7D
-0.04%
1Y
-26.2%
Hafnia
NOK 31.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.59
7D
8.1%
1Y
-18.6%
Calfrac Well Services
CA$332.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
4.0%
1Y
-15.4%