FLEX LNG Ltd.

BATS-CHIXE:FLNGO 株式レポート

時価総額：NOK 15.8b

FLEX LNG 評価

FLNGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLNGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLNGO ( NOK272.4 ) は、当社の 公正価値 ( NOK618.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FLNGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FLNGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FLNGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FLNGO の株価収益率 レシオを示している。これはFLNGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FLNGO のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益US$91.86m
時価総額US$1.42b

株価収益率 同業他社との比較

FLNGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLNGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
NWF NWF Group
8x3.1%UK£72.7m
SEPL Seplat Energy
19.3x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£655.6m
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
FLNGO FLEX LNG
15.4x17.1%NOK 1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FLNGOは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FLNGO'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FLNGOは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FLNGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FLNGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFLNGOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLNGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 299.01
0%
11.1%NOK 332.23NOK 265.79n/a2
Nov ’25NOK 266.80
NOK 296.59
+11.2%
11.1%NOK 329.54NOK 263.63n/a2
Oct ’25NOK 268.70
NOK 289.41
+7.7%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Sep ’25n/a
NOK 289.41
0%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Aug ’25n/a
NOK 290.59
0%
13.2%NOK 328.97NOK 252.21n/a2
Jul ’25NOK 293.40
NOK 288.81
-1.6%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Jun ’25n/a
NOK 288.81
0%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Feb ’25NOK 317.00
NOK 350.53
+10.6%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Jan ’25n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Dec ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Nov ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 266.802
Oct ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 268.702
Sep ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Jun ’24NOK 328.40
NOK 358.23
+9.1%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16n/a2
May ’24NOK 369.00
NOK 358.23
-2.9%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 289.602
Apr ’24n/a
NOK 328.42
0%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 270.202
Mar ’24NOK 363.20
NOK 328.42
-9.6%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 268.202
Feb ’24NOK 313.80
NOK 328.42
+4.7%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 317.002
Jan ’24NOK 337.00
NOK 328.42
-2.5%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10n/a2
Dec ’23NOK 370.00
NOK 328.42
-11.2%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10n/a2
Nov ’23NOK 324.80
NOK 328.42
+1.1%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%