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Tekmar Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Tekmar Groupの総株主資本は£33.9M 、総負債は£6.3Mで、負債比率は18.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ£51.6Mと£17.7Mです。
主要情報
18.6%
負債資本比率
UK£6.31m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£2.66m |
| エクイティ | UK£33.88m |
| 負債合計 | UK£17.70m |
| 総資産 | UK£51.58m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 02
財務状況分析
短期負債: TGPの 短期資産 ( £26.0M ) が 短期負債 ( £16.3M ) を超えています。
長期負債: TGPの短期資産 ( £26.0M ) が 長期負債 ( £1.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TGPの 純負債対資本比率 ( 10.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TGPの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から18.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TGPは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TGPは、フリーキャッシュフローが毎年37.1 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。