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3i Group 評価
III は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
III 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: III ( £30.79 ) は、当社の 公正価値 ( £70.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
III の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| III のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£29.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
III のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IIIは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
III'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
III のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IIIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£30.79 | UK£30.61 -0.6% | 6.8% | UK£34.00 | UK £26.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£28.63 | UK£30.61 +6.9% | 6.8% | UK£34.00 | UK£26.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£28.45 | UK£29.21 +2.7% | 6.6% | UK£32.00 | UK£26.47 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | UK£28.09 | UK£29.21 +4.0% | 6.6% | UK£32.00 | UK£26.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£25.07 | UK£27.61 +10.1% | 2.9% | UK£28.50 | UK£26.47 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£23.51 | UK£27.02 +14.9% | 4.6% | UK£28.47 | UK£24.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£24.21 | UK£24.24 +0.1% | 7.0% | UK£26.00 | UK£20.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£22.48 | UK£24.06 +7.0% | 7.3% | UK£26.00 | UK£20.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£19.88 | UK£23.53 +18.4% | 5.3% | UK£24.75 | UK£21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | UK£20.73 | UK£23.46 +13.2% | 5.0% | UK£24.70 | UK£21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | UK£19.99 | UK£23.46 +17.4% | 5.0% | UK£24.70 | UK£21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | UK£19.49 | UK£23.46 +20.4% | 5.0% | UK£24.70 | UK£21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | UK£19.49 | UK£22.43 +15.1% | 6.8% | UK£24.31 | UK£20.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | UK£19.37 | UK£21.33 +10.1% | 14.3% | UK£24.31 | UK£14.72 | UK£28.63 | 7 |
| May ’24 | UK£17.67 | UK£20.19 +14.2% | 13.3% | UK£23.13 | UK£14.72 | UK£28.45 | 7 |
| Apr ’24 | UK£16.85 | UK£20.19 +19.8% | 13.3% | UK£23.13 | UK£14.72 | UK£28.09 | 7 |
| Mar ’24 | UK£16.37 | UK£19.70 +20.4% | 12.1% | UK£22.75 | UK£14.72 | UK£25.07 | 7 |
| Feb ’24 | UK£16.10 | UK£19.70 +22.4% | 12.1% | UK£22.75 | UK£14.72 | UK£23.51 | 7 |
| Jan ’24 | UK£13.42 | UK£17.62 +31.3% | 10.5% | UK£20.25 | UK£14.72 | UK£24.21 | 7 |
| Dec ’23 | UK£13.16 | UK£17.62 +33.9% | 10.5% | UK£20.25 | UK£14.72 | UK£22.48 | 7 |
| Nov ’23 | UK£11.94 | UK£16.99 +42.3% | 8.9% | UK£19.40 | UK£14.72 | UK£19.88 | 7 |
| Oct ’23 | UK£10.93 | UK£16.85 +54.2% | 9.2% | UK£19.40 | UK£14.72 | UK£20.73 | 7 |
| Sep ’23 | UK£11.34 | UK£16.85 +48.7% | 9.2% | UK£19.40 | UK£14.72 | UK£19.99 | 7 |
| Aug ’23 | UK£12.61 | UK£16.88 +33.9% | 9.2% | UK£19.40 | UK£14.72 | UK£19.49 | 7 |
| Jul ’23 | UK£11.02 | UK£17.44 +58.3% | 6.5% | UK£19.40 | UK£15.50 | UK£19.49 | 7 |
| Jun ’23 | UK£12.39 | UK£17.44 +40.8% | 6.5% | UK£19.40 | UK£15.50 | UK£19.37 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。