Hargreaves Lansdown plc

LSE:HL. 株式レポート

時価総額：UK£5.2b

Hargreaves Lansdown 評価

HL. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HL. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HL. ( £10.88 ) は、当社の 公正価値 ( £13.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HL.は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HL. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HL.は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HL. の株価収益率 レシオを示している。これはHL. の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HL. のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益UK£293.20m
時価総額UK£5.16b

株価収益率 同業他社との比較

HL. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HL. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
BPT Bridgepoint Group
41.3x33.2%UK£2.7b
PHLL Petershill Partners
9.5x38.3%UK£2.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HL.は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HL.'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
HL. 17.6x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HL.は、 UK Capital Markets業界平均 (12.1x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HL. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HL. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HL.は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHL. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£10.88
UK£11.23
+3.2%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.2%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.12
UK£10.83
-2.6%
12.2%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.11
UK£10.78
-3.0%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.96
UK£10.19
-6.9%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.27
UK£9.84
-12.7%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.56
UK£9.36
-11.3%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.09
UK£9.31
+15.0%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.36
UK£9.22
+25.2%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.38
UK£9.22
+24.9%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.58
UK£9.63
+27.0%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Jan ’25UK£7.34
UK£9.64
+31.3%
32.5%UK£17.00UK£6.00n/a18
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.6%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Nov ’24UK£7.10
UK£9.97
+40.3%
30.1%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.73
UK£10.25
+32.6%
29.9%UK£17.25UK£6.60UK£11.1218
Sep ’24UK£7.66
UK£9.96
+30.0%
28.2%UK£16.50UK£6.50UK£11.1119
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9619
Jul ’24UK£8.16
UK£10.02
+22.8%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.2719
Jun ’24UK£8.05
UK£10.15
+26.0%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5618
May ’24UK£8.03
UK£10.19
+26.9%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0918
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+25.9%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3620
Mar ’24UK£8.36
UK£10.14
+21.2%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3820
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.8%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5819
Jan ’24UK£8.56
UK£10.34
+20.8%
22.2%UK£16.50UK£7.80UK£7.3420
Dec ’23UK£8.53
UK£10.39
+21.9%
22.0%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220
Nov ’23UK£7.90
UK£10.66
+34.9%
24.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.1020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%