Amundi S.A.

LSE:0RDX 株式レポート

時価総額：€13.8b

Amundi 評価

0RDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RDX ( €67.32 ) は、当社の 公正価値 ( €71.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RDXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0RDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RDXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RDX の株価収益率 レシオを示している。これは0RDX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RDX のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益€1.25b
時価総額€13.79b

株価収益率 同業他社との比較

0RDX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RDX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
0RDX Amundi
11x4.3%€13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RDXは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RDX'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0RDX 11.0x業界平均 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RDXは、 UK Capital Markets業界平均 (12.7x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RDX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RDX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RDXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RDX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€67.32
€78.84
+17.1%
5.8%€89.90€71.00n/a16
Nov ’25€67.63
€79.23
+17.2%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€67.33
€78.51
+16.6%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€62.50
€77.11
+23.4%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.69
€77.11
+9.1%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.65
€74.20
+16.6%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.68
€74.01
+22.0%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.13
€74.03
+19.2%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.63
€71.63
+16.2%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.53
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.51
€70.04
+41.5%
9.8%€89.90€61.00€67.6316
Oct ’24€53.40
€72.01
+34.9%
8.1%€89.90€65.00€67.3316
Sep ’24€55.27
€71.59
+29.5%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€55.25
€71.89
+30.1%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€54.06
€72.25
+33.6%
8.3%€89.90€64.00€62.5017
Jun ’24€52.97
€72.25
+36.4%
8.3%€89.90€64.00€70.6917
May ’24€59.13
€72.15
+22.0%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.01
€72.01
+24.1%
8.8%€89.90€62.00€63.6517
Mar ’24€62.31
€72.01
+15.6%
8.8%€89.90€62.00€60.6817
Feb ’24€60.35
€68.28
+13.1%
10.9%€89.90€59.00€62.1317
Jan ’24€53.18
€64.42
+21.1%
7.2%€78.00€59.00€61.6316
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5316
Nov ’23€49.45
€64.92
+31.3%
12.9%€89.90€51.00€49.5116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%