UBS Group AG

BATS-CHIXE:UBSGZ 株式レポート

時価総額：CHF 96.6b

UBS Group 評価

UBSGZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBSGZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 26.79
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

公正価値以下: UBSGZ ( CHF30.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF26.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBSGZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UBSGZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UBSGZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UBSGZ の株価収益率 レシオを示している。これはUBSGZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UBSGZ のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益US$5.09b
時価総額US$106.12b

株価収益率 同業他社との比較

UBSGZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBSGZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.8x
LSEG London Stock Exchange Group
91.5x23.0%UK£62.3b
III 3i Group
9.2x17.7%UK£38.6b
ICG Intermediate Capital Group
16.6x12.5%UK£6.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
UBSGZ UBS Group
20.9x22.6%CHF 96.6b

Price-To-Earnings vs ピア: UBSGZは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UBSGZ'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.95m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$29.18m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.43m
No. of Companies20PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UBSGZは、 UK Capital Markets業界平均 (12x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UBSGZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UBSGZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率31.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: UBSGZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBSGZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 30.49
CHF 30.69
+0.7%
18.4%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.71
CHF 29.57
+6.7%
18.0%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.49
CHF 29.13
+2.3%
17.1%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.17
CHF 29.16
+7.3%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.93
CHF 28.68
+10.6%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.00
CHF 28.53
+9.7%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.62
CHF 28.64
+7.6%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.95
CHF 28.61
+6.2%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.45
CHF 28.61
+0.6%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.26
CHF 28.06
+15.7%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.70
CHF 27.81
+0.4%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.53
CHF 27.08
+6.1%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.07
CHF 26.77
+6.8%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.3219
Jan ’25CHF 26.13
CHF 26.45
+1.2%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7119
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4919
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1719
Oct ’24CHF 22.67
CHF 25.53
+12.6%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9319
Sep ’24CHF 23.38
CHF 22.37
-4.3%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0019
Aug ’24CHF 19.23
CHF 21.75
+13.1%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6219
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9518
Jun ’24CHF 17.63
CHF 21.29
+20.8%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4517
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.6%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2618
Apr ’24CHF 19.30
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7017
Mar ’24CHF 20.27
CHF 22.25
+9.8%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5320
Feb ’24CHF 19.56
CHF 21.68
+10.8%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.0720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 30.76
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/07 23:17
終値2025/02/07 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

UBS Group AG 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。49

アナリスト機関
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander