JTC PLC

BATS-CHIXE:JTCL 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

JTC 評価

JTCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JTCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JTCL ( £10.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £8.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JTCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JTCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JTCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JTCL の株価収益率 レシオを示している。これはJTCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JTCL のPE レシオは？
PEレシオ56.6x
収益UK£29.13m
時価総額UK£1.65b

株価収益率 同業他社との比較

JTCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JTCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
RAT Rathbones Group
27.5x33.2%UK£1.7b
QLT Quilter
39.5x34.8%UK£2.0b
N91 Ninety One Group
9.3x6.1%UK£1.4b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
JTCL JTC
56.6x29.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JTCLは、同業他社の平均 ( { 56.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JTCL'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies18PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JTCLは、 UK Capital Markets業界平均 (12.3x) (56.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JTCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JTCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.6x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: JTCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJTCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£10.10
UK£12.93
+28.0%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.7%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.6%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.79
UK£11.04
+2.3%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.52
UK£11.04
+5.0%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.77
UK£10.98
+12.3%
8.0%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£8.98
UK£10.08
+12.2%
7.8%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.48
UK£9.95
+17.4%
9.4%UK£11.00UK£8.50n/a8
Apr ’25UK£8.24
UK£9.25
+12.3%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Mar ’25UK£7.92
UK£9.25
+16.9%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+20.0%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Jan ’25UK£8.12
UK£9.16
+12.8%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Dec ’24UK£7.56
UK£9.16
+21.3%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.0%
9.1%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.7%
9.5%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.96
UK£8.97
+28.9%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.797
Aug ’24UK£7.06
UK£8.97
+27.2%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.527
Jul ’24UK£7.13
UK£8.89
+24.8%
7.2%UK£9.75UK£7.70UK£9.777
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.8%
6.8%UK£9.55UK£7.60UK£8.987
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.1%
7.0%UK£9.55UK£7.60UK£8.487
Apr ’24UK£7.00
UK£8.82
+25.9%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£8.247
Mar ’24UK£7.53
UK£8.82
+17.1%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£7.927
Feb ’24UK£7.23
UK£8.74
+20.8%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.718
Jan ’24UK£7.52
UK£8.74
+16.3%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£8.128
Dec ’23UK£8.05
UK£8.74
+8.5%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.568
Nov ’23UK£7.25
UK£8.74
+20.6%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£6.708

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€117.10

7D

2.5%

1Y

3.8%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.93

7D

0.7%

1Y

6.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%