HICL Infrastructure PLC

BATS-CHIXE:HICLL 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

HICL Infrastructure 評価

HICLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HICLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HICLL ( £1.2 ) は、当社の 公正価値 ( £1.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HICLLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HICLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HICLLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HICLL の株価収益率 レシオを示している。これはHICLL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HICLL のPE レシオは？
PEレシオ23.3x
収益UK£103.10m
時価総額UK£2.40b

株価収益率 同業他社との比較

HICLL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HICLL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
CLDN Caledonia Investments
16.8xn/aUK£1.8b
RCP RIT Capital Partners
11.4xn/aUK£2.7b
EMG Man Group
9.8x15.0%UK£2.4b
OCI Oakley Capital Investments
9.6xn/aUK£847.7m
HICLL HICL Infrastructure
23.3xn/aUK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HICLLは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HICLL'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
APQ APQ Global
0.3xn/aUS$500.62m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.31m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies18PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HICLLは、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HICLL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HICLL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHICLLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHICLL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.20
UK£1.55
+29.9%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Nov ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.5%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Oct ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.8%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Sep ’25UK£1.27
UK£1.55
+21.6%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+20.3%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Jul ’25UK£1.23
UK£1.52
+23.2%
6.1%UK£1.65UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£1.24
UK£1.53
+22.7%
5.9%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.21
UK£1.55
+27.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.8%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.9%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a4
Feb ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Jan ’25UK£1.39
UK£1.55
+11.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Dec ’24UK£1.36
UK£1.57
+15.2%
8.1%UK£1.75UK£1.40n/a4
Nov ’24UK£1.21
UK£1.60
+33.0%
8.8%UK£1.80UK£1.40UK£1.224
Oct ’24UK£1.24
UK£1.67
+34.8%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.323
Sep ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.273
Aug ’24UK£1.31
UK£1.67
+27.2%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.293
Jul ’24UK£1.36
UK£1.67
+23.3%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.233
Jun ’24UK£1.44
UK£1.74
+20.8%
3.4%UK£1.80UK£1.67UK£1.244
May ’24UK£1.54
UK£1.77
+14.7%
5.2%UK£1.90UK£1.67UK£1.214
Apr ’24UK£1.54
UK£1.80
+17.0%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.264
Mar ’24UK£1.55
UK£1.80
+16.5%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.244
Feb ’24UK£1.67
UK£1.80
+8.3%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.274
Jan ’24UK£1.63
UK£1.80
+10.5%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.394
Dec ’23UK£1.65
UK£1.76
+6.1%
5.9%UK£1.90UK£1.67UK£1.363
Nov ’23UK£1.64
UK£1.69
+2.6%
0.7%UK£1.70UK£1.68UK£1.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.40

7D

-1.0%

1Y

3.9%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.80

7D

-1.4%

1Y

1.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.10

7D

0.7%

1Y

-1.0%