Oakley Capital Investments Limited

LSE:OCI 株式レポート

時価総額：UK£857.4m

Oakley Capital Investments 評価

OCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCI ( £4.9 ) は、当社の 公正価値 ( £13.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OCI の株価収益率 レシオを示している。これはOCI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCI のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益UK£88.03m
時価総額UK£857.39m

株価収益率 同業他社との比較

OCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
BBGI BBGI Global Infrastructure
16.1xn/aUK£893.6m
CLDN Caledonia Investments
8.8xn/aUK£1.8b
ASHM Ashmore Group
12.3x-4.9%UK£1.1b
LWDB Law Debenture
8.4xn/aUK£1.2b
OCI Oakley Capital Investments
9.8xn/aUK£857.4m

Price-To-Earnings vs ピア: OCIは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OCI'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.38m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OCI 9.8x業界平均 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OCIは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OCI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOCIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.86
UK£6.57
+35.1%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Nov ’25UK£4.94
UK£6.57
+32.9%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Oct ’25UK£5.10
UK£6.57
+28.7%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Sep ’25UK£5.20
UK£6.49
+24.8%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Aug ’25UK£5.27
UK£6.49
+23.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jul ’25UK£5.09
UK£6.49
+27.5%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jun ’25UK£4.96
UK£6.49
+31.0%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
May ’25UK£4.74
UK£6.49
+37.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Apr ’25UK£4.70
UK£6.49
+38.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Mar ’25UK£4.68
UK£6.49
+38.8%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Feb ’25UK£4.48
UK£6.49
+44.9%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jan ’25UK£4.94
UK£6.27
+26.8%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Dec ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Nov ’24UK£4.20
UK£6.27
+49.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£4.942
Oct ’24UK£4.48
UK£6.27
+39.8%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.102
Sep ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.202
Aug ’24UK£4.48
UK£6.27
+40.0%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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