Compagnie des Alpes 評価
0N7N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0N7N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0N7N ( €14.78 ) は、当社の 公正価値 ( €15.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0N7Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0N7N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0N7Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0N7N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | €110.46m |
| 時価総額 | €751.74m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0N7N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0N7Nは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0N7N'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.36m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0N7Nは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0N7N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0N7Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.78 | €20.68 +39.9% | 8.6% | €23.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.00 | €20.68 +37.9% | 8.6% | €23.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.22 | €20.52 +44.3% | 10.0% | €23.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.98 | €20.62 +47.5% | 9.1% | €23.50 | €17.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.98 | €20.62 +58.8% | 9.1% | €23.50 | €17.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.82 | €20.98 +51.8% | 7.9% | €23.50 | €18.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €16.04 | €20.98 +30.8% | 7.9% | €23.50 | €18.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.62 | €19.88 +46.0% | 7.5% | €22.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.50 | €19.53 +44.7% | 6.4% | €21.00 | €17.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.22 | €19.18 +45.1% | 5.8% | €21.00 | €17.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.64 | €20.18 +37.9% | 12.0% | €25.00 | €17.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €14.12 | €19.87 +40.7% | 12.8% | €25.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.10 | €20.40 +44.7% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.24 | €20.40 +54.1% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €15.00 | 6 |
| Oct ’24 | €13.00 | €20.57 +58.2% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €14.22 | 6 |
| Sep ’24 | €12.90 | €20.57 +59.4% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €13.98 | 6 |
| Aug ’24 | €13.22 | €20.57 +55.6% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €12.98 | 6 |
| Jul ’24 | €13.84 | €20.57 +48.6% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €13.82 | 6 |
| Jun ’24 | €14.54 | €20.57 +41.5% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €16.04 | 6 |
| May ’24 | €14.38 | €20.48 +42.4% | 12.2% | €25.00 | €17.50 | €13.62 | 6 |
| Apr ’24 | €12.80 | €20.40 +59.4% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €13.50 | 6 |
| Mar ’24 | €14.14 | €20.40 +44.3% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €13.22 | 6 |
| Feb ’24 | €14.44 | €20.40 +41.3% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €14.64 | 6 |
| Jan ’24 | €14.38 | €20.07 +39.5% | 12.3% | €24.00 | €17.00 | €14.12 | 6 |
| Dec ’23 | €14.12 | €19.95 +41.3% | 11.4% | €23.00 | €17.00 | €14.10 | 6 |
| Nov ’23 | €12.80 | €19.95 +55.9% | 11.4% | €23.00 | €17.00 | €13.24 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。