Hollywood Bowl Group plc

LSE:BOWL 株式レポート

時価総額：UK£536.2m

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Hollywood Bowl Group 評価

BOWL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOWL ( £3.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £2.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOWL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BOWL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOWL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

BOWL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOWL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
TEG Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m
NYR Newbury Racecourse
27.9xn/aUK£20.1m
YNGA Young's Brewery
20.2x14.8%UK£480.6m
FSTA Fuller Smith & Turner
44.9x25.5%UK£408.6m
BOWL Hollywood Bowl Group
15.2x6.3%UK£536.2m

Price-To-Earnings vs ピア: BOWLは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BOWL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOWLは、 UK Hospitality業界平均 (21.3x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOWL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOWL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOWLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOWL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.13
UK£3.91
+25.0%
6.8%UK£4.40UK£3.65n/a6
Jun ’25UK£3.32
UK£3.91
+17.7%
6.8%UK£4.40UK£3.65n/a6
May ’25UK£3.44
UK£3.87
+12.6%
7.5%UK£4.40UK£3.60n/a6
Apr ’25UK£3.30
UK£3.73
+13.2%
10.1%UK£4.40UK£3.15n/a7
Mar ’25UK£3.36
UK£3.69
+9.9%
10.8%UK£4.40UK£3.15n/a7
Feb ’25UK£2.86
UK£3.65
+27.8%
11.4%UK£4.40UK£3.15n/a7
Jan ’25UK£3.06
UK£3.65
+19.3%
11.4%UK£4.40UK£3.15n/a7
Dec ’24UK£2.75
UK£3.62
+31.7%
10.4%UK£4.30UK£3.15n/a7
Nov ’24UK£2.51
UK£3.62
+44.3%
10.4%UK£4.30UK£3.15n/a7
Oct ’24UK£2.48
UK£3.51
+41.7%
8.2%UK£4.10UK£3.15n/a7
Sep ’24UK£2.34
UK£3.42
+46.5%
11.0%UK£4.10UK£2.90n/a7
Aug ’24UK£2.20
UK£3.38
+53.4%
11.1%UK£4.10UK£2.90n/a8
Jul ’24UK£2.50
UK£3.38
+35.3%
11.1%UK£4.10UK£2.90n/a8
Jun ’24UK£2.71
UK£3.33
+22.7%
12.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.328
May ’24UK£2.41
UK£3.34
+39.0%
8.2%UK£3.80UK£2.95UK£3.448
Apr ’24UK£2.33
UK£3.25
+39.5%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.308
Mar ’24UK£2.43
UK£3.25
+34.0%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.368
Feb ’24UK£2.73
UK£3.24
+18.6%
6.1%UK£3.50UK£2.95UK£2.868
Jan ’24UK£2.49
UK£3.21
+29.0%
6.2%UK£3.50UK£2.95UK£3.068
Dec ’23UK£2.15
UK£3.21
+49.4%
6.2%UK£3.50UK£2.95UK£2.758
Nov ’23UK£2.03
UK£3.21
+58.3%
6.2%UK£3.50UK£2.95UK£2.518
Oct ’23UK£1.87
UK£3.22
+71.6%
6.1%UK£3.50UK£2.95UK£2.486
Sep ’23UK£1.65
UK£3.16
+91.3%
7.2%UK£3.50UK£2.80UK£2.347
Aug ’23UK£2.03
UK£3.14
+54.9%
7.0%UK£3.50UK£2.80UK£2.208
Jul ’23UK£2.10
UK£3.14
+49.7%
7.0%UK£3.50UK£2.80UK£2.508
Jun ’23UK£2.57
UK£3.14
+22.6%
7.0%UK£3.50UK£2.80UK£2.718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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