Gaotu Techedu Inc.

LSE:0A7G 株式レポート

時価総額：US$742.6m

Gaotu Techedu 評価

0A7G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A7G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A7G ( $2.8 ) は、当社の 公正価値 ( $27.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A7Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A7G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A7Gは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0A7G の販売価格 レシオを示している。これは0A7G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A7G のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高CN¥3.51b
時価総額CN¥5.38b

販売価格 同業他社との比較

0A7G のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A7G の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
TRB Tribal Group
1.2x0.2%UK£102.1m
PSON Pearson
2.3x3.8%UK£8.2b
SKL Skillcast Group
3x18.4%UK£38.0m
ATG Auction Technology Group
4.4x6.1%UK£617.1m
0A7G Gaotu Techedu
1.5x33.2%US$742.6m

Price-To-Sales vs ピア: 0A7Gは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0A7G'のPS レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
0A7G 1.5x業界平均 0.9xNo. of Companies10PS012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0A7Gは、 UK Consumer Services業界平均 (2.3x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0A7G のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0A7G PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0A7Gは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A7G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.80
US$4.80
+71.4%
20.2%US$6.11US$2.90n/a6
Nov ’25US$3.08
US$5.00
+62.2%
20.3%US$6.26US$2.97n/a7
Oct ’25US$3.94
US$5.17
+31.2%
21.3%US$6.67US$2.94n/a8
Sep ’25US$3.18
US$5.71
+79.4%
30.1%US$9.19US$2.95n/a8
Aug ’25US$4.13
US$8.84
+114.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jul ’25US$4.93
US$8.84
+79.4%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jun ’25US$5.70
US$8.84
+55.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
May ’25US$6.51
US$8.85
+35.9%
19.7%US$12.27US$6.56n/a7
Apr ’25US$6.64
US$8.94
+34.7%
21.1%US$12.35US$6.60n/a6
Mar ’25US$8.11
US$8.14
+0.4%
36.1%US$12.34US$2.95n/a6
Feb ’25US$3.62
US$4.19
+15.8%
22.3%US$5.90US$2.95n/a6
Jan ’25US$3.69
US$3.34
-9.5%
35.0%US$5.50US$2.31n/a6
Dec ’24US$2.83
US$3.06
+8.2%
24.7%US$4.30US$2.30n/a6
Nov ’24US$2.30
US$4.18
+81.9%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.085
Oct ’24US$2.85
US$4.18
+47.0%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.945
Sep ’24US$2.93
US$4.18
+42.7%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.185
Aug ’24US$4.00
US$4.42
+10.4%
43.8%US$6.54US$1.25US$4.135
Jul ’24US$2.94
US$4.46
+51.5%
43.9%US$6.60US$1.26US$4.935
Jun ’24US$2.62
US$4.05
+54.7%
44.4%US$6.10US$1.26US$5.704
May ’24US$3.18
US$4.09
+28.5%
43.7%US$6.13US$1.30US$6.514
Apr ’24US$4.26
US$3.77
-11.6%
52.1%US$6.09US$1.29US$6.643
Mar ’24US$3.41
US$3.16
-7.3%
44.4%US$4.70US$1.31US$8.113
Feb ’24US$4.10
US$2.48
-39.4%
55.8%US$4.43US$1.34US$3.623
Jan ’24US$2.37
US$2.45
+3.3%
55.3%US$4.35US$1.30US$3.693
Dec ’23US$1.26
US$1.69
+34.1%
19.9%US$2.12US$1.30US$2.833
Nov ’23US$0.66
US$1.74
+163.1%
24.2%US$2.29US$1.26US$2.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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