The Rank Group Plc

BATS-CHIXE:RNKL 株式レポート

時価総額：UK£410.3m

Rank Group 評価

RNKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNKL ( £0.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNKL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RNKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNKL の株価収益率 レシオを示している。これはRNKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNKL のPE レシオは？
PEレシオ33.4x
収益UK£12.30m
時価総額UK£410.34m

株価収益率 同業他社との比較

RNKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
PTEC Playtech
23.8x18.5%UK£2.2b
NXQ Nexteq
5.3x-96.2%UK£43.7m
FSTA Fuller Smith & Turner
18.7x2.2%UK£377.7m
YNGA Young's Brewery
43.9x30.9%UK£518.7m
RNKL Rank Group
33.4x33.3%UK£410.3m

Price-To-Earnings vs ピア: RNKLは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RNKL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.38m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNKLは、 UK Hospitality業界平均 (20.4x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.4x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RNKLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.87
UK£1.20
+37.3%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’25UK£0.89
UK£1.10
+23.9%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.10
+25.0%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£1.10
+49.1%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.0%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.05
+46.6%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.84
UK£1.05
+25.4%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.85
UK£1.08
+26.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Apr ’25UK£0.68
UK£1.08
+58.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.73
UK£1.08
+47.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.75
UK£1.08
+43.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.78
UK£1.08
+38.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Dec ’24UK£0.76
UK£1.08
+42.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Nov ’24UK£0.66
UK£1.08
+62.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.892
Oct ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.86
UK£1.08
+24.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Aug ’24UK£0.92
UK£1.08
+16.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jul ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.722
Jun ’24UK£0.97
UK£1.08
+10.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842
May ’24UK£0.95
UK£1.08
+12.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Apr ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.682
Mar ’24UK£0.90
UK£1.33
+48.3%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.733
Feb ’24UK£0.89
UK£1.33
+49.6%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.753
Jan ’24UK£0.84
UK£1.30
+55.5%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.783
Dec ’23UK£0.92
UK£1.30
+40.8%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.763
Nov ’23UK£0.58
UK£1.30
+124.1%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.663

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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