Orascom Development Holding AG

BATS-CHIXE:ODHNZ 株式レポート

時価総額：CHF 261.7m

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Orascom Development Holding 評価

ODHNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ODHNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ODHNZ ( CHF4.1 ) は、当社の 公正価値 ( CHF12.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ODHNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ODHNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ODHNZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ODHNZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ODHNZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
OTB On the Beach Group
1.3x10.0%UK£237.1m
HSW Hostelworld Group
2.2x7.9%UK£173.7m
PPH PPHE Hotel Group
1.2x5.4%UK£517.8m
TRN Trainline
3.8x5.8%UK£1.5b
ODHNZ Orascom Development Holding
0.4x5.2%CHF 261.7m

Price-To-Sales vs ピア: ODHNZは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ODHNZ'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ODHNZは、 UK Hospitality業界平均 (1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ODHNZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ODHNZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: ODHNZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのODHNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 4.39
CHF 4.40
+0.2%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.97
CHF 4.40
+10.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.05
CHF 4.40
+8.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.78
CHF 7.38
+54.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Dec ’24CHF 4.94
CHF 7.38
+49.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Oct ’24CHF 5.88
CHF 7.38
+25.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.972
Aug ’24CHF 5.98
CHF 7.38
+23.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.052
Jul ’24CHF 6.36
CHF 7.38
+16.0%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Apr ’24CHF 7.26
CHF 8.53
+17.4%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.572
Mar ’24CHF 7.58
CHF 8.53
+12.5%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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