Redcare Pharmacy 評価
0RJT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RJT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RJT ( €146.74 ) は、当社の 公正価値 ( €580.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RJTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RJT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RJTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0RJT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | €2.23b |
| 時価総額 | €2.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 196.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0RJT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0RJTは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0RJT'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0RJTは、 UK Consumer Retailing業界平均 (0.3x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0RJT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0RJTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €149.37 | €158.75 +6.3% | 20.8% | €202.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €142.11 | €158.08 +11.2% | 20.8% | €202.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €135.62 | €154.25 +13.7% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €125.40 | €155.42 +23.9% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €138.10 | €154.67 +12.0% | 20.1% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €115.30 | €148.83 +29.1% | 21.3% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €114.07 | €149.42 +31.0% | 21.5% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €128.69 | €155.18 +20.6% | 17.3% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €151.63 | €153.45 +1.2% | 16.7% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €133.67 | €146.17 +9.3% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €132.16 | €142.00 +7.4% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €131.08 | €132.00 +0.7% | 18.8% | €172.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €126.71 | €129.00 +1.8% | 18.4% | €172.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €103.00 | €126.64 +22.9% | 17.6% | €160.00 | €90.00 | €142.11 | 11 |
| Oct ’24 | €100.07 | €123.64 +23.5% | 19.9% | €160.00 | €72.00 | €135.62 | 11 |
| Sep ’24 | €108.97 | €118.17 +8.4% | 25.2% | €160.00 | €58.00 | €125.40 | 12 |
| Aug ’24 | €115.99 | €110.08 -5.1% | 25.5% | €150.00 | €52.00 | €138.10 | 12 |
| Jul ’24 | €94.96 | €102.25 +7.7% | 29.2% | €150.00 | €42.00 | €115.30 | 12 |
| Jun ’24 | €92.92 | €99.08 +6.6% | 32.3% | €150.00 | €42.00 | €114.07 | 12 |
| May ’24 | €90.49 | €90.77 +0.3% | 36.6% | €150.00 | €32.00 | €128.69 | 13 |
| Apr ’24 | €82.51 | €84.85 +2.8% | 37.9% | €140.00 | €32.00 | €151.63 | 13 |
| Mar ’24 | €67.53 | €81.92 +21.3% | 35.8% | €140.00 | €32.00 | €133.67 | 13 |
| Feb ’24 | €65.64 | €84.57 +28.8% | 33.1% | €140.00 | €32.00 | €132.16 | 14 |
| Jan ’24 | €44.89 | €86.43 +92.5% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €131.08 | 14 |
| Dec ’23 | €47.18 | €86.43 +83.2% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €126.71 | 14 |
| Nov ’23 | €44.91 | €93.43 +108.0% | 34.8% | €146.00 | €34.00 | €103.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。