Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS 株式レポート

時価総額：UK£6.1b

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Marks and Spencer Group 評価

MKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKS ( £3.02 ) は、当社の 公正価値 ( £4.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MKS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

MKS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
SBRY J Sainsbury
44.4x25.2%UK£6.1b
FIVE X5 Retail Group
5.9xn/aUS$6.0b
TSCO Tesco
11.8x3.2%UK£20.8b
CBOX Cake Box Holdings
14.6xn/aUK£68.0m
MKS Marks and Spencer Group
14.1x6.8%UK£6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MKSは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MKS'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKSは、 European Consumer Retailing業界平均 (15.1x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MKS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MKSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMKS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.95
UK£3.32
+12.4%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.5%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.5%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.6%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.3%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.5%
15.9%UK£3.30UK£1.80n/a17
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.9%
19.9%UK£3.30UK£1.60n/a17
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.3%
18.3%UK£3.00UK£1.60n/a18
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.8%
18.3%UK£3.00UK£1.60n/a19
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-3.1%
18.1%UK£3.00UK£1.50n/a20
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44n/a20
Jul ’24UK£1.93
UK£1.96
+1.6%
13.7%UK£2.50UK£1.44n/a20
Jun ’24UK£1.82
UK£1.86
+2.4%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0219
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.3%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5520
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.0%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3421
Feb ’24UK£1.50
UK£1.48
-1.7%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Jan ’24UK£1.23
UK£1.36
+10.0%
19.3%UK£1.98UK£0.90UK£2.7221
Dec ’23UK£1.23
UK£1.35
+10.2%
19.4%UK£1.98UK£0.90UK£2.5421
Nov ’23UK£1.11
UK£1.38
+24.6%
23.2%UK£1.98UK£0.90UK£2.2421
Oct ’23UK£0.99
UK£1.64
+65.7%
24.1%UK£2.75UK£1.10UK£2.3721
Sep ’23UK£1.22
UK£1.73
+42.2%
19.9%UK£2.75UK£1.20UK£2.2821
Aug ’23UK£1.41
UK£1.73
+22.5%
19.9%UK£2.75UK£1.20UK£2.0721
Jul ’23UK£1.38
UK£1.86
+34.9%
21.3%UK£2.75UK£1.34UK£1.9321
Jun ’23UK£1.50
UK£1.89
+26.3%
22.0%UK£2.75UK£1.34UK£1.8221

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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