J Sainsbury plc

LSE:SBRY 株式レポート

時価総額：UK£5.7b

J Sainsbury 評価

SBRY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBRY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBRY ( £2.45 ) は、当社の 公正価値 ( £5.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBRYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SBRY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBRYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBRY の株価収益率 レシオを示している。これはSBRY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBRY のPE レシオは？
PEレシオ41.6x
収益UK£137.00m
時価総額UK£5.70b

株価収益率 同業他社との比較

SBRY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBRY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
MKS Marks and Spencer Group
14.7x7.1%UK£7.4b
TSCO Tesco
12.3x1.5%UK£23.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.5xn/aUK£76.8m
VINO Virgin Wines UK
14.3xn/aUK£19.8m
SBRY J Sainsbury
41.6x21.5%UK£5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SBRYは、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SBRY'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SBRY 41.6x業界平均 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBRYは、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBRY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBRY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBRYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBRY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.45
UK£3.08
+25.8%
9.4%UK£3.55UK£2.45n/a13
Nov ’25UK£2.65
UK£3.14
+18.4%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.5%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.8%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.4%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.8%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.3%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.5%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.2%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.6%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.4%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.1%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.2%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.2%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9412
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9212
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7611
Jul ’24UK£2.69
UK£2.69
-0.07%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5811
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.1%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7711
May ’24UK£2.76
UK£2.60
-5.8%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.2%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7011
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.4911
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.5%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6711
Jan ’24UK£2.18
UK£2.25
+3.5%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0313
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.6%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.00
UK£2.17
+8.8%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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