Koninklijke Ahold Delhaize 評価
0RI8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RI8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RI8 ( €32.19 ) は、当社の 公正価値 ( €67.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RI8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RI8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RI8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RI8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | €1.83b |
| 時価総額 | €29.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0RI8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RI8は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RI8'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RI8は、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RI8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RI8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.19 | €32.64 +1.4% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €30.52 | €31.64 +3.7% | 7.0% | €36.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €31.10 | €31.14 +0.1% | 7.6% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €30.91 | €30.70 -0.7% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.88 | €30.39 +1.7% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.86 | €30.15 +8.2% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.58 | €30.26 +5.9% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.44 | €30.07 +5.7% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.73 | €30.16 +8.8% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.55 | €30.28 +9.9% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €25.88 | €30.83 +19.1% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €26.05 | €31.46 +20.7% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.53 | €31.61 +19.1% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.34 | €32.75 +15.6% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | €30.52 | 18 |
| Oct ’24 | €28.57 | €32.95 +15.3% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | €31.10 | 19 |
| Sep ’24 | €30.41 | €33.02 +8.6% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | €30.91 | 19 |
| Aug ’24 | €31.52 | €33.01 +4.7% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.88 | 18 |
| Jul ’24 | €31.27 | €33.17 +6.0% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.86 | 18 |
| Jun ’24 | €29.43 | €33.19 +12.8% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.58 | 18 |
| May ’24 | €31.21 | €32.60 +4.4% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.44 | 17 |
| Apr ’24 | €31.54 | €32.19 +2.1% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.73 | 16 |
| Mar ’24 | €29.51 | €32.21 +9.1% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.55 | 17 |
| Feb ’24 | €27.23 | €31.71 +16.5% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €25.88 | 18 |
| Jan ’24 | €27.25 | €31.55 +15.8% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | €26.05 | 20 |
| Dec ’23 | €28.08 | €31.17 +11.0% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.53 | 19 |
| Nov ’23 | €28.28 | €31.15 +10.1% | 8.7% | €34.00 | €24.50 | €28.34 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。