Costco Wholesale 評価
0I47 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0I47 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0I47 ( $971.91 ) は、当社の 公正価値 ( $1011.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0I47は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0I47 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0I47は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0I47 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 57.5x |
| 収益 | US$7.37b |
| 時価総額 | US$423.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 36.6x |
| PEGレシオ | 7x |
株価収益率 同業他社との比較
0I47 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0I47は、同業他社の平均 ( { 57.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0I47'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0I47は、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (57.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0I47 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 57.5x |
| 公正PE 比率 | 37.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0I47は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$971.91 | US$939.89 -3.3% | 10.9% | US$1,075.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$877.37 | US$933.49 +6.4% | 10.4% | US$1,065.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$878.53 | US$924.92 +5.3% | 10.6% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$889.41 | US$881.58 -0.9% | 11.2% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$812.90 | US$882.61 +8.6% | 11.3% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$846.00 | US$844.19 -0.2% | 10.4% | US$975.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$796.60 | US$823.86 +3.4% | 9.9% | US$940.00 | US$500.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$723.58 | US$776.41 +7.3% | 9.4% | US$870.00 | US$500.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$730.98 | US$760.99 +4.1% | 12.4% | US$905.00 | US$500.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$750.06 | US$707.52 -5.7% | 11.5% | US$825.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$704.16 | US$670.19 -4.8% | 10.3% | US$782.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$660.24 | US$659.42 -0.1% | 9.9% | US$745.00 | US$480.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$594.58 | US$602.67 +1.4% | 7.9% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$557.14 | US$592.82 +6.4% | 7.8% | US$680.00 | US$460.00 | US$877.37 | 33 |
| Oct ’24 | US$560.91 | US$586.62 +4.6% | 8.3% | US$680.00 | US$450.00 | US$878.53 | 33 |
| Sep ’24 | US$543.28 | US$569.06 +4.7% | 8.7% | US$651.00 | US$478.00 | US$889.41 | 32 |
| Aug ’24 | US$555.77 | US$553.44 -0.4% | 7.6% | US$635.00 | US$475.00 | US$812.90 | 32 |
| Jul ’24 | US$536.89 | US$548.75 +2.2% | 7.0% | US$635.00 | US$475.00 | US$846.00 | 32 |
| Jun ’24 | US$512.68 | US$546.16 +6.5% | 6.9% | US$635.00 | US$475.00 | US$796.60 | 31 |
| May ’24 | US$502.50 | US$548.35 +9.1% | 7.2% | US$635.00 | US$475.00 | US$723.58 | 31 |
| Apr ’24 | US$495.71 | US$546.88 +10.3% | 7.3% | US$635.00 | US$475.00 | US$730.98 | 32 |
| Mar ’24 | US$478.74 | US$550.74 +15.0% | 8.0% | US$635.00 | US$472.00 | US$750.06 | 31 |
| Feb ’24 | US$508.34 | US$551.43 +8.5% | 8.3% | US$635.00 | US$450.00 | US$704.16 | 30 |
| Jan ’24 | US$455.34 | US$548.13 +20.4% | 8.9% | US$650.00 | US$450.00 | US$660.24 | 30 |
| Dec ’23 | US$503.20 | US$557.41 +10.8% | 8.4% | US$650.00 | US$455.00 | US$594.58 | 27 |
| Nov ’23 | US$502.33 | US$560.44 +11.6% | 8.1% | US$650.00 | US$455.00 | US$557.14 | 27 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。