Walmart 評価
WMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WMT ( $87.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $78.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WMT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.6x |
| 収益 | US$19.68b |
| 時価総額 | US$696.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
WMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WMTは、同業他社の平均 ( { 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WMT'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WMTは、 US Consumer Retailing業界平均 (22.9x) (35.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.6x |
| 公正PE 比率 | 42x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$87.18 | US$94.47 +8.4% | 9.6% | US$105.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$82.19 | US$85.02 +3.4% | 8.6% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$81.27 | US$82.64 +1.7% | 8.0% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$77.23 | US$79.96 +3.5% | 6.5% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$69.79 | US$73.40 +5.2% | 8.1% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$67.48 | US$72.13 +6.9% | 7.1% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$65.76 | US$70.68 +7.5% | 6.3% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | US$58.85 | US$65.08 +10.6% | 6.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$60.00 | US$65.13 +8.6% | 6.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$58.76 | US$65.07 +10.7% | 6.4% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$59.72 +6.4% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$52.55 | US$59.55 +13.3% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | US$51.45 | US$59.68 +16.0% | 6.4% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | US$54.96 | US$59.42 +8.1% | 6.5% | US$70.00 | US$48.33 | US$82.19 | 38 |
| Oct ’24 | US$53.31 | US$59.17 +11.0% | 6.4% | US$70.00 | US$48.33 | US$81.27 | 38 |
| Sep ’24 | US$53.86 | US$58.91 +9.4% | 6.1% | US$70.00 | US$48.33 | US$77.23 | 38 |
| Aug ’24 | US$53.04 | US$56.76 +7.0% | 5.8% | US$70.00 | US$50.67 | US$69.79 | 38 |
| Jul ’24 | US$52.39 | US$56.13 +7.1% | 4.9% | US$62.00 | US$48.33 | US$67.48 | 38 |
| Jun ’24 | US$49.14 | US$55.33 +12.6% | 4.8% | US$60.00 | US$48.33 | US$65.76 | 37 |
| May ’24 | US$50.53 | US$54.32 +7.5% | 5.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.85 | 38 |
| Apr ’24 | US$49.15 | US$53.67 +9.2% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$60.00 | 37 |
| Mar ’24 | US$46.72 | US$53.65 +14.9% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.76 | 37 |
| Feb ’24 | US$48.22 | US$53.41 +10.8% | 6.1% | US$58.33 | US$44.33 | US$56.10 | 36 |
| Jan ’24 | US$47.26 | US$53.45 +13.1% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$52.55 | 37 |
| Dec ’23 | US$51.12 | US$53.31 +4.3% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$51.45 | 36 |
| Nov ’23 | US$47.23 | US$50.81 +7.6% | 6.0% | US$56.67 | US$43.33 | US$54.96 | 36 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。