Tesco PLC

BATS-CHIXE:TSCOl 株式レポート

時価総額：UK£23.5b

Tesco 評価

TSCOl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSCOl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSCOl ( £3.52 ) は、当社の 公正価値 ( £6.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSCOlは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TSCOl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSCOlは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSCOl の株価収益率 レシオを示している。これはTSCOl の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSCOl のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益UK£1.90b
時価総額UK£23.52b

株価収益率 同業他社との比較

TSCOl のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSCOl の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
MKS Marks and Spencer Group
15x7.1%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
42.9x21.5%UK£5.9b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.3x10.0%€30.0b
TSCOl Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TSCOlは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TSCOl'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSCOlは、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSCOl のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSCOl PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TSCOlは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSCOl 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.52
UK£3.92
+11.3%
11.8%UK£4.45UK£2.70n/a14
Nov ’25UK£3.47
UK£3.93
+13.1%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.59
UK£3.70
+3.1%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.53
UK£3.46
-1.9%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.31
UK£3.37
+1.9%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.4%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£2.99
UK£3.30
+10.4%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.7%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.3%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.82
UK£3.25
+15.3%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.90
UK£3.21
+10.8%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4711
Oct ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.5910
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5310
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+18.0%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3110
Jul ’24UK£2.49
UK£3.08
+23.6%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.6%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.7%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£2.9912
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.6%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.51
UK£2.72
+8.4%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.47
UK£2.72
+10.0%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8212
Jan ’24UK£2.25
UK£2.75
+22.4%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9015
Dec ’23UK£2.28
UK£2.73
+19.4%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.0%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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