Stelrad Group PLC

LSE:SRAD 株式レポート

時価総額：UK£178.3m

Stelrad Group 評価

SRAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRAD ( £1.38 ) は、当社の 公正価値 ( £2.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SRAD の株価収益率 レシオを示している。これはSRAD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRAD のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益UK£15.46m
時価総額UK£178.29m

株価収益率 同業他社との比較

SRAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
TUNE Focusrite
12.6x-18.3%UK£149.4m
IGR IG Design Group
4.3xn/aUK£120.5m
BOOT Henry Boot
27x25.5%UK£304.7m
GLE MJ Gleeson
16.1x15.0%UK£311.7m
SRAD Stelrad Group
11.5x14.5%UK£178.3m

Price-To-Earnings vs ピア: SRADは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SRAD'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SRAD 11.4x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRADは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRADは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.38
UK£1.77
+28.0%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Nov ’25UK£1.50
UK£1.77
+17.8%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Oct ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.5%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Sep ’25UK£1.45
UK£1.77
+22.3%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£1.73
+28.4%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Jul ’25UK£1.11
UK£1.73
+56.2%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Jun ’25UK£1.20
UK£1.73
+45.0%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
May ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.4%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.19
UK£1.73
+45.7%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.12
UK£1.73
+55.5%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.27
UK£1.73
+37.0%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Jan ’25UK£1.31
UK£1.83
+40.0%
14.1%UK£2.13UK£1.50n/a3
Dec ’24UK£1.04
UK£1.83
+75.6%
14.1%UK£2.13UK£1.50n/a3
Nov ’24UK£0.96
UK£1.83
+90.8%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.503
Oct ’24UK£0.98
UK£1.83
+86.4%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.533
Sep ’24UK£1.13
UK£1.83
+61.7%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.453
Aug ’24UK£1.28
UK£1.83
+43.3%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.353
Jul ’24UK£1.27
UK£1.83
+43.8%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.113
Jun ’24UK£1.22
UK£1.83
+50.3%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.203
May ’24UK£1.16
UK£1.68
+45.0%
10.4%UK£1.85UK£1.50UK£1.292
Apr ’24UK£1.23
UK£1.68
+36.2%
10.4%UK£1.85UK£1.50UK£1.192
Mar ’24UK£1.30
UK£1.63
+25.0%
7.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.122
Feb ’24UK£1.09
UK£1.63
+49.8%
7.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.272
Jan ’24UK£1.25
UK£2.03
+62.0%
6.2%UK£2.15UK£1.90UK£1.312
Dec ’23UK£1.33
UK£2.03
+52.3%
6.2%UK£2.15UK£1.90UK£1.042
Nov ’23UK£1.25
UK£2.03
+62.7%
6.2%UK£2.15UK£1.90UK£0.962

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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