Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W 株式レポート

時価総額：SEK 27.2b

Thule Group 評価

0R3W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R3W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 422.33
Fair Value
40.6% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

公正価値以下: 0R3W ( SEK250.77 ) は、当社の 公正価値 ( SEK422.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R3Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R3W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R3Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R3W の株価収益率 レシオを示している。これは0R3W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R3W のPE レシオは？
PEレシオ25.7x
収益SEK 1.06b
時価総額SEK 27.15b

株価収益率 同業他社との比較

0R3W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R3W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
GAW Games Workshop Group
33x1.08%UK£6.5b
CCT Character Group
8.6xn/aUK£47.8m
VTY Vistry Group
57.8x38.13%UK£2.1b
COA Coats Group
24x27.12%UK£1.5b
0R3W Thule Group
25.7x17.13%SEK 27.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R3Wは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R3W'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R3W 25.7x業界平均 27.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R3Wは、 European Leisure業界平均 (27.4x) (25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R3W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R3W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.7x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R3Wは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R3W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 250.77
SEK 290.00
+15.64%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Nov ’26SEK 245.80
SEK 290.00
+17.98%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Oct ’26SEK 231.80
SEK 294.00
+26.83%
8.01%SEK 325.00SEK 255.00n/a5
Sep ’26SEK 267.92
SEK 326.00
+21.68%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Aug ’26SEK 270.59
SEK 326.00
+20.48%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Jul ’26SEK 270.62
SEK 304.00
+12.33%
3.95%SEK 320.00SEK 290.00n/a5
Jun ’26SEK 252.95
SEK 326.67
+29.14%
17.04%SEK 450.00SEK 290.00n/a6
May ’26SEK 221.45
SEK 354.00
+59.86%
15.56%SEK 450.00SEK 300.00n/a5
Apr ’26SEK 286.67
SEK 376.67
+31.39%
10.01%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Mar ’26SEK 346.20
SEK 384.17
+10.97%
9.92%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Feb ’26SEK 352.00
SEK 384.00
+9.09%
8.81%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Jan ’26SEK 338.40
SEK 393.75
+16.36%
8.35%SEK 445.00SEK 365.00n/a4
Dec ’25SEK 343.40
SEK 378.33
+10.17%
4.09%SEK 400.00SEK 365.00SEK 250.773
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.27%
7.96%SEK 350.00SEK 285.00SEK 245.804
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.85%
6.91%SEK 340.00SEK 285.00SEK 231.804
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.15%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 267.925
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.54%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 270.595
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.85%
10.13%SEK 350.00SEK 270.00SEK 270.625
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.46%
9.86%SEK 350.00SEK 270.00SEK 252.955
May ’25SEK 310.60
SEK 312.00
+0.45%
9.86%SEK 350.00SEK 270.00SEK 221.455
Apr ’25SEK 318.79
SEK 304.00
-4.64%
8.28%SEK 335.00SEK 270.00SEK 286.675
Mar ’25SEK 279.13
SEK 304.00
+8.91%
8.28%SEK 335.00SEK 270.00SEK 346.205
Feb ’25SEK 265.18
SEK 291.00
+9.74%
8.02%SEK 320.00SEK 250.00SEK 352.005
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.29%
9.83%SEK 340.00SEK 250.00SEK 338.405
Dec ’24SEK 261.40
SEK 300.00
+14.77%
9.83%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
SEK 288.82
Fair Value
13.2% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/01 04:21
終値2025/12/01 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Thule Group AB (publ) 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank