Hanesbrands 評価
0J2X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0J2X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0J2X ( $8.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0J2X当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0J2X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0J2Xは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0J2X のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$5.47b |
| 時価総額 | US$2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0J2X のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0J2Xは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0J2X'のPS レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0J2Xは、 European Luxury業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0J2X のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0J2Xは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.95 | US$7.90 -11.7% | 54.5% | US$16.30 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.09 | US$6.54 -7.7% | 64.2% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.22 | US$6.48 -10.3% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.31 | US$6.48 +2.6% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$5.76 | US$5.66 -1.7% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.78 | US$5.66 +18.5% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$4.92 | US$5.85 +18.9% | 77.5% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.53 | US$5.66 +25.0% | 80.9% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$5.76 | US$5.48 -4.9% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.48 | US$5.48 -0.09% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$4.65 | US$5.67 +21.9% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$4.41 | US$5.67 +28.5% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$3.91 | US$5.72 +46.2% | 79.2% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$4.10 | US$6.26 +52.7% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.09 | 10 |
| Oct ’24 | US$3.86 | US$6.26 +62.3% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.22 | 10 |
| Sep ’24 | US$5.20 | US$6.31 +21.5% | 74.0% | US$19.70 | US$1.00 | US$6.31 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.27 | US$6.56 +24.6% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.76 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.51 | US$6.56 +45.6% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.10 | US$6.56 +60.3% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.92 | 8 |
| May ’24 | US$5.17 | US$7.06 +36.5% | 73.6% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.53 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.11 | US$7.25 +42.0% | 71.3% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.76 | 8 |
| Mar ’24 | US$5.61 | US$7.30 +30.1% | 62.8% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.48 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.56 | US$8.30 -3.0% | 58.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.65 | 10 |
| Jan ’24 | US$6.34 | US$8.00 +26.3% | 61.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.41 | 10 |
| Dec ’23 | US$6.80 | US$8.18 +20.3% | 56.8% | US$22.00 | US$3.00 | US$3.91 | 11 |
| Nov ’23 | US$6.94 | US$10.55 +52.1% | 48.6% | US$24.00 | US$4.00 | US$4.10 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。