Coats Group 評価
COAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COAL ( £0.95 ) は、当社の 公正価値 ( £1.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
COAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.2x |
| 収益 | US$99.40m |
| 時価総額 | US$1.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
COAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COALは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COAL'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: COALは、 European Luxury業界平均 (13.9x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£0.95 | UK£1.22 +27.8% | 6.1% | UK£1.35 | UK£1.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£0.95 | UK£1.21 +27.5% | 5.7% | UK£1.35 | UK£1.10 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | UK£1.00 | UK£1.15 +15.3% | 12.5% | UK£1.35 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£0.98 | UK£1.11 +12.5% | 11.7% | UK£1.30 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | UK£1.00 | UK£1.03 +3.4% | 12.7% | UK£1.30 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | UK£0.79 | UK£0.99 +26.1% | 8.6% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£0.85 | UK£0.99 +16.3% | 8.6% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£0.81 | UK£0.98 +20.1% | 8.5% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | UK£0.82 | UK£0.98 +19.7% | 8.5% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£0.69 | UK£0.99 +42.6% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£0.71 | UK£0.99 +40.0% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£0.78 | UK£0.99 +27.6% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£0.68 | UK£0.99 +46.4% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£0.67 | UK£1.01 +50.5% | 6.0% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£0.95 | 9 |
| Oct ’24 | UK£0.74 | UK£1.01 +37.5% | 6.0% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£1.00 | 9 |
| Sep ’24 | UK£0.77 | UK£1.01 +31.7% | 6.0% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£0.98 | 9 |
| Aug ’24 | UK£0.74 | UK£1.02 +36.6% | 6.3% | UK£1.12 | UK£0.90 | UK£1.00 | 9 |
| Jul ’24 | UK£0.70 | UK£1.02 +46.6% | 5.9% | UK£1.12 | UK£0.90 | UK£0.79 | 9 |
| Jun ’24 | UK£0.69 | UK£1.02 +49.3% | 5.9% | UK£1.12 | UK£0.90 | UK£0.85 | 9 |
| May ’24 | UK£0.78 | UK£1.04 +32.8% | 3.5% | UK£1.12 | UK£1.00 | UK£0.81 | 9 |
| Apr ’24 | UK£0.74 | UK£1.04 +40.5% | 3.5% | UK£1.12 | UK£1.00 | UK£0.82 | 8 |
| Mar ’24 | UK£0.73 | UK£1.00 +37.3% | 7.1% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.69 | 8 |
| Feb ’24 | UK£0.72 | UK£1.00 +38.6% | 7.1% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.71 | 8 |
| Jan ’24 | UK£0.67 | UK£0.99 +48.4% | 7.5% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.78 | 7 |
| Dec ’23 | UK£0.67 | UK£0.99 +47.1% | 7.5% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.68 | 7 |
| Nov ’23 | UK£0.63 | UK£1.01 +59.6% | 8.7% | UK£1.15 | UK£0.90 | UK£0.67 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。