Ricardo 評価
RCDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCDO ( £3.91 ) は、当社の 公正価値 ( £13.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCDOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RCDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 RCDOはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
RCDO のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 0.5x |
売上高 | UK£474.70m |
時価総額 | UK£243.25m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 7.5x |
PEGレシオ | 7.2x |
販売価格 同業他社との比較
RCDO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RCDOは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RCDO'のPS レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RCDO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.5x |
公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: RCDOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£3.91 | UK£6.50 +66.4% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
Nov ’25 | UK£4.32 | UK£6.50 +50.6% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
Oct ’25 | UK£4.43 | UK£6.50 +46.8% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
Sep ’25 | UK£4.95 | UK£6.54 +32.1% | 13.3% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 9 |
Aug ’25 | UK£5.20 | UK£6.52 +25.3% | 14.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£4.86 | UK£6.52 +34.2% | 15.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£4.88 | UK£6.05 +23.9% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£4.55 | UK£6.05 +32.9% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£4.57 | UK£6.08 +33.0% | 19.3% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£4.22 | UK£6.03 +42.8% | 19.8% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£4.32 | UK£6.13 +41.8% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£4.90 | UK£6.13 +25.0% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£4.71 | UK£6.13 +30.1% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£4.42 | UK£6.13 +38.6% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.32 | 7 |
Oct ’24 | UK£4.99 | UK£6.18 +23.8% | 16.9% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.43 | 8 |
Sep ’24 | UK£5.24 | UK£6.30 +20.3% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.95 | 7 |
Aug ’24 | UK£5.74 | UK£6.34 +10.4% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£5.20 | 7 |
Jul ’24 | UK£5.72 | UK£6.13 +7.2% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.86 | 7 |
Jun ’24 | UK£5.64 | UK£6.13 +8.7% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.88 | 7 |
May ’24 | UK£6.00 | UK£6.13 +2.2% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.55 | 7 |
Apr ’24 | UK£5.54 | UK£6.04 +9.0% | 14.5% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.57 | 8 |
Mar ’24 | UK£5.65 | UK£5.59 -1.1% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.22 | 8 |
Feb ’24 | UK£5.20 | UK£5.59 +7.5% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.32 | 8 |
Jan ’24 | UK£4.81 | UK£5.34 +11.1% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.90 | 8 |
Dec ’23 | UK£4.64 | UK£5.34 +15.1% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.71 | 8 |
Nov ’23 | UK£4.40 | UK£5.34 +21.4% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.42 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。