Delta Plus Group 評価
0RUJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RUJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RUJ ( €61.8 ) は、当社の 公正価値 ( €85.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RUJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RUJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RUJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RUJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | €30.72m |
| 時価総額 | €445.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0RUJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RUJは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RUJ'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RUJは、 UK Commercial Services業界平均 (18.1x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RUJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RUJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €61.80 | €78.43 +26.9% | 10.0% | €90.70 | €69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €64.80 | €86.48 +33.4% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €69.60 | €86.48 +24.2% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €70.80 | €86.23 +21.8% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €71.80 | €86.23 +20.1% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €70.60 | €92.30 +30.7% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €82.60 | €92.30 +11.7% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €81.20 | €92.63 +14.1% | 4.5% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €72.20 | €91.63 +26.9% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €70.90 | €91.63 +29.2% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €70.00 | €87.48 +25.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €78.50 | €86.48 +10.2% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €73.03 | €86.48 +18.4% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €67.80 | €87.48 +29.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €64.80 | 4 |
| Oct ’24 | €75.40 | €87.48 +16.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €69.60 | 4 |
| Sep ’24 | €69.90 | €86.75 +24.1% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €70.80 | 4 |
| Aug ’24 | €73.70 | €86.75 +17.7% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €71.80 | 4 |
| Jul ’24 | €71.60 | €88.65 +23.8% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €70.60 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €88.65 0% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €82.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €91.40 0% | 7.0% | €100.60 | €84.00 | €81.20 | 4 |
| Apr ’24 | €70.88 | €93.15 +31.4% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €72.20 | 4 |
| Mar ’24 | €77.20 | €93.15 +20.7% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €70.90 | 4 |
| Feb ’24 | €77.70 | €91.90 +18.3% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €70.00 | 4 |
| Jan ’24 | €73.80 | €91.90 +24.5% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €78.50 | 4 |
| Dec ’23 | €69.80 | €91.90 +31.7% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €73.03 | 4 |
| Nov ’23 | €60.50 | €92.40 +52.7% | 8.7% | €103.60 | €83.00 | €67.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。