Johnson Service Group PLC

AIM:JSG 株式レポート

時価総額：UK£598.3m

Johnson Service Group 評価

JSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JSG ( £1.45 ) は、当社の 公正価値 ( £3.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JSGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JSG の株価収益率 レシオを示している。これはJSG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JSG のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益UK£31.00m
時価総額UK£598.33m

株価収益率 同業他社との比較

JSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JSG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.9x
RST Restore
98x48.0%UK£372.4m
FRAN Franchise Brands
44.2xn/aUK£318.1m
MER Mears Group
8x-15.6%UK£339.9m
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
JSG Johnson Service Group
19.3x20.9%UK£598.3m

Price-To-Earnings vs ピア: JSGは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JSG'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
JSG 19.3x業界平均 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JSGは、 UK Commercial Services業界平均 (19.3x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JSG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: JSGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.45
UK£1.92
+32.7%
8.9%UK£2.20UK£1.65n/a7
Nov ’25UK£1.46
UK£1.92
+31.8%
8.9%UK£2.20UK£1.65n/a7
Oct ’25UK£1.56
UK£1.93
+23.8%
8.4%UK£2.20UK£1.65n/a8
Sep ’25UK£1.60
UK£1.86
+16.3%
9.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Aug ’25UK£1.58
UK£1.86
+17.4%
9.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Jul ’25UK£1.61
UK£1.86
+15.7%
9.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Jun ’25UK£1.67
UK£1.86
+11.1%
9.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
May ’25UK£1.41
UK£1.69
+19.5%
12.4%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.31
UK£1.63
+23.8%
9.0%UK£1.80UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.42
UK£1.61
+12.9%
9.1%UK£1.80UK£1.40n/a8
Feb ’25UK£1.46
UK£1.61
+10.4%
9.1%UK£1.80UK£1.40n/a8
Jan ’25UK£1.42
UK£1.57
+10.9%
8.2%UK£1.80UK£1.40n/a8
Dec ’24UK£1.33
UK£1.57
+18.0%
8.2%UK£1.80UK£1.40n/a8
Nov ’24UK£1.29
UK£1.57
+21.9%
8.2%UK£1.80UK£1.40UK£1.468
Oct ’24UK£1.35
UK£1.57
+16.3%
8.2%UK£1.80UK£1.40UK£1.568
Sep ’24UK£1.24
UK£1.47
+18.5%
10.0%UK£1.70UK£1.25UK£1.608
Aug ’24UK£1.10
UK£1.46
+33.1%
10.3%UK£1.70UK£1.25UK£1.588
Jul ’24UK£1.03
UK£1.46
+41.2%
11.0%UK£1.70UK£1.20UK£1.618
Jun ’24UK£1.08
UK£1.46
+34.7%
11.0%UK£1.70UK£1.20UK£1.678
May ’24UK£1.22
UK£1.44
+18.6%
11.4%UK£1.70UK£1.20UK£1.418
Apr ’24UK£1.22
UK£1.39
+13.2%
15.1%UK£1.70UK£1.06UK£1.317
Mar ’24UK£1.11
UK£1.37
+23.3%
18.9%UK£1.80UK£1.05UK£1.427
Feb ’24UK£1.13
UK£1.37
+21.2%
18.9%UK£1.80UK£1.05UK£1.467
Jan ’24UK£0.97
UK£1.36
+40.2%
20.3%UK£1.80UK£0.97UK£1.427
Dec ’23UK£0.96
UK£1.36
+41.5%
20.3%UK£1.80UK£0.97UK£1.337
Nov ’23UK£0.93
UK£1.36
+45.6%
20.3%UK£1.80UK£0.97UK£1.297

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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