Tinexta 評価
0RIW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RIW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RIW ( €7.73 ) は、当社の 公正価値 ( €17.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RIWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RIW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RIWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RIW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | €18.65m |
| 時価総額 | €352.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0RIW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RIWは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RIW'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RIW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 32.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RIWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.73 | €16.88 +118.4% | 33.5% | €27.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.18 | €23.92 +114.0% | 12.1% | €28.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.93 | €23.92 +100.6% | 12.1% | €28.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.83 | €23.92 +86.4% | 12.1% | €28.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.07 | €26.60 +76.5% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.21 | €26.60 +64.1% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.33 | €26.60 +45.2% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.00 | €26.60 +47.8% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.01 | €26.60 +39.9% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €18.41 | €25.70 +39.6% | 13.0% | €31.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.57 | €25.70 +31.3% | 13.0% | €31.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €20.25 | €25.70 +26.9% | 13.0% | €31.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.35 | €25.30 +45.8% | 14.8% | €31.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €16.26 | €25.70 +58.1% | 14.7% | €31.00 | €21.00 | €11.18 | 5 |
| Oct ’24 | €15.51 | €25.30 +63.1% | 16.8% | €31.00 | €20.00 | €11.93 | 5 |
| Sep ’24 | €18.39 | €25.30 +37.6% | 16.8% | €31.00 | €20.00 | €12.83 | 5 |
| Aug ’24 | €16.98 | €25.66 +51.2% | 15.2% | €31.00 | €20.00 | €15.07 | 5 |
| Jul ’24 | €16.82 | €25.66 +52.6% | 15.2% | €31.00 | €20.00 | €16.21 | 5 |
| Jun ’24 | €17.50 | €25.66 +46.6% | 15.2% | €31.00 | €20.00 | €18.33 | 5 |
| May ’24 | €18.48 | €28.22 +52.7% | 18.1% | €37.80 | €23.00 | €18.00 | 5 |
| Apr ’24 | €20.10 | €29.53 +46.9% | 16.6% | €37.80 | €25.80 | €19.01 | 4 |
| Mar ’24 | €23.84 | €30.85 +29.4% | 14.0% | €37.80 | €26.00 | €18.41 | 4 |
| Feb ’24 | €25.03 | €30.85 +23.3% | 14.0% | €37.80 | €26.00 | €19.57 | 4 |
| Jan ’24 | €23.30 | €29.35 +26.0% | 21.5% | €37.80 | €20.00 | €20.25 | 4 |
| Dec ’23 | €23.51 | €29.35 +24.8% | 21.5% | €37.80 | €20.00 | €17.35 | 4 |
| Nov ’23 | €20.42 | €30.95 +51.6% | 21.4% | €37.80 | €20.00 | €16.26 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。