Elis 評価
0RA8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RA8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RA8 ( €19.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RA8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0RA8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RA8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RA8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.7x |
| 収益 | €243.00m |
| 時価総額 | €4.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
0RA8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RA8は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RA8'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RA8は、 UK Commercial Services業界平均 (18.5x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RA8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RA8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.55 | €25.36 +29.8% | 7.3% | €30.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.97 | €25.36 +21.0% | 7.3% | €30.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.80 | €24.39 +29.7% | 13.5% | €30.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.54 | €25.95 +15.1% | 6.0% | €30.00 | €24.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.20 | €25.93 +22.3% | 6.2% | €30.00 | €24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €20.78 | €25.51 +22.7% | 7.8% | €30.00 | €21.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €23.12 | €24.99 +8.1% | 9.5% | €30.00 | €21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €21.12 | €24.23 +14.7% | 10.8% | €30.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €21.06 | €24.11 +14.5% | 10.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.08 | €23.98 +13.7% | 8.6% | €26.80 | €20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €20.42 | €23.64 +15.8% | 8.7% | €26.80 | €20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €18.94 | €21.78 +15.0% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €17.72 | €21.78 +22.9% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €15.53 | €21.78 +40.3% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | €20.97 | 11 |
| Oct ’24 | €16.74 | €21.75 +29.9% | 5.9% | €24.50 | €19.50 | €18.80 | 11 |
| Sep ’24 | €17.64 | €21.66 +22.8% | 6.3% | €24.50 | €19.50 | €22.54 | 11 |
| Aug ’24 | €18.71 | €21.44 +14.6% | 6.3% | €24.50 | €19.50 | €21.20 | 12 |
| Jul ’24 | €17.68 | €20.98 +18.6% | 6.8% | €24.50 | €19.00 | €20.78 | 12 |
| Jun ’24 | €16.30 | €20.94 +28.5% | 6.7% | €24.50 | €19.00 | €23.12 | 12 |
| May ’24 | €17.86 | €20.69 +15.8% | 7.8% | €24.50 | €19.00 | €21.12 | 11 |
| Apr ’24 | €17.61 | €20.69 +17.5% | 7.8% | €24.50 | €19.00 | €21.06 | 11 |
| Mar ’24 | €16.79 | €19.50 +16.1% | 10.0% | €24.50 | €16.50 | €21.08 | 11 |
| Feb ’24 | €16.14 | €19.46 +20.6% | 10.1% | €24.50 | €16.50 | €20.42 | 11 |
| Jan ’24 | €13.83 | €19.09 +38.1% | 9.0% | €23.70 | €16.50 | €18.94 | 11 |
| Dec ’23 | €12.62 | €19.09 +51.3% | 9.0% | €23.70 | €16.50 | €17.72 | 11 |
| Nov ’23 | €11.47 | €19.12 +66.6% | 8.3% | €23.00 | €16.50 | €15.53 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。