Brunel International 評価
0QUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QUM ( €8.8 ) は、当社の 公正価値 ( €21.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0QUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QUM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | €30.67m |
| 時価総額 | €443.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0QUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QUMは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QUM'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.80 | €11.50 +30.7% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.68 | €12.50 +44.0% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.70 | €14.45 +66.1% | 3.8% | €15.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.57 | €14.70 +53.6% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.42 | €14.70 +41.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.10 | €14.70 +45.5% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.85 | €14.70 +35.5% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.16 | €14.70 +44.8% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.16 | €14.70 +44.7% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.28 | €14.70 +43.0% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.24 | €14.95 +46.0% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.22 | €14.95 +33.2% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.87 | €14.95 +37.6% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.28 | €18.75 +41.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.68 | 2 |
| Oct ’24 | €13.00 | €18.75 +44.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.70 | 2 |
| Sep ’24 | €12.44 | €18.75 +50.7% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.57 | 2 |
| Aug ’24 | €12.70 | €18.75 +47.6% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.42 | 2 |
| Jul ’24 | €11.96 | €18.75 +56.8% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.10 | 2 |
| Jun ’24 | €11.92 | €18.25 +53.1% | 6.8% | €19.50 | €17.00 | €10.85 | 2 |
| May ’24 | €12.26 | €17.38 +41.7% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.16 | 2 |
| Apr ’24 | €12.78 | €17.38 +36.0% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.16 | 2 |
| Mar ’24 | €11.80 | €17.38 +47.2% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.28 | 2 |
| Feb ’24 | €10.76 | €16.50 +53.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.24 | 2 |
| Jan ’24 | €9.58 | €16.50 +72.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €11.22 | 2 |
| Dec ’23 | €9.81 | €16.50 +68.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.87 | 2 |
| Nov ’23 | €9.26 | €16.50 +78.2% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €13.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。