CEWE Stiftung KGaA 評価
0N8F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0N8F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0N8F ( €97.8 ) は、当社の 公正価値 ( €250.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0N8Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0N8F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0N8Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0N8F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | €64.32m |
| 時価総額 | €676.59m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0N8F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0N8Fは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0N8F'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0N8Fは、 UK Commercial Services業界平均 (18.9x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0N8F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 17x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0N8Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €97.20 | €137.80 +41.8% | 6.4% | €148.00 | €126.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €98.60 | €137.40 +39.4% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €107.40 | €137.40 +27.9% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €101.80 | €137.40 +35.0% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €95.94 | €135.80 +41.5% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €103.80 | €135.80 +30.8% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €106.60 | €135.80 +27.4% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €99.80 | €133.80 +34.1% | 6.6% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €102.80 | €133.00 +29.4% | 6.5% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €102.99 | €131.60 +27.8% | 6.7% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €100.20 | €129.60 +29.3% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €100.68 | €129.60 +28.7% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €98.53 | €129.60 +31.5% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €86.86 | €126.20 +45.3% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €98.60 | 5 |
| Oct ’24 | €88.22 | €126.20 +43.1% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €107.40 | 5 |
| Sep ’24 | €90.40 | €126.20 +39.6% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €101.80 | 5 |
| Aug ’24 | €93.90 | €125.40 +33.5% | 9.3% | €148.00 | €116.00 | €95.94 | 5 |
| Jul ’24 | €91.40 | €121.40 +32.8% | 11.8% | €148.00 | €105.00 | €103.80 | 5 |
| Jun ’24 | €90.26 | €119.20 +32.1% | 13.2% | €148.00 | €105.00 | €106.60 | 5 |
| May ’24 | €92.83 | €118.00 +27.1% | 12.4% | €145.00 | €105.00 | €99.80 | 5 |
| Apr ’24 | €95.00 | €116.40 +22.5% | 14.9% | €145.00 | €95.00 | €102.80 | 5 |
| Mar ’24 | €94.41 | €116.40 +23.3% | 14.9% | €145.00 | €95.00 | €102.99 | 5 |
| Feb ’24 | €92.60 | €112.60 +21.6% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €100.20 | 5 |
| Jan ’24 | €88.40 | €112.60 +27.4% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €100.68 | 5 |
| Dec ’23 | €97.90 | €112.60 +15.0% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €98.53 | 5 |
| Nov ’23 | €79.43 | €112.00 +41.0% | 14.9% | €140.00 | €95.00 | €86.86 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。