GL Events 評価
0IX0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IX0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IX0 ( €16.64 ) は、当社の 公正価値 ( €33.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IX0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0IX0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0IX0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0IX0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €67.51m |
| 時価総額 | €489.10m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0IX0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0IX0は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0IX0'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0IX0は、 UK Commercial Services業界平均 (19x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0IX0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0IX0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.64 | €25.49 +53.2% | 5.7% | €27.40 | €23.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €19.04 | €25.49 +33.9% | 5.7% | €27.40 | €23.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €19.10 | €25.34 +32.7% | 5.3% | €27.40 | €23.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.32 | €24.91 +43.8% | 7.8% | €27.40 | €22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €18.94 | €24.91 +31.5% | 7.8% | €27.40 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.68 | €24.89 +40.8% | 7.7% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.40 | €24.89 +22.0% | 7.7% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.81 | €24.89 +32.3% | 7.7% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €19.11 | €24.96 +30.6% | 8.0% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.70 | €27.96 +28.8% | 14.6% | €36.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.62 | €25.76 +31.3% | 2.9% | €27.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.66 | €25.56 +30.0% | 1.8% | €26.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.78 | €25.56 +36.1% | 1.8% | €26.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €16.10 | €26.00 +61.5% | 4.2% | €28.00 | €25.00 | €19.04 | 5 |
| Oct ’24 | €16.32 | €26.20 +60.5% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | €19.10 | 5 |
| Sep ’24 | €18.52 | €26.20 +41.5% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | €17.32 | 5 |
| Aug ’24 | €17.86 | €26.20 +46.7% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | €18.94 | 5 |
| Jul ’24 | €19.75 | €26.40 +33.7% | 5.1% | €28.00 | €25.00 | €17.68 | 5 |
| Jun ’24 | €20.75 | €26.40 +27.2% | 5.1% | €28.00 | €25.00 | €20.40 | 5 |
| May ’24 | €21.78 | €25.80 +18.5% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | €18.81 | 5 |
| Apr ’24 | €22.20 | €25.20 +13.5% | 5.3% | €27.00 | €23.00 | €19.11 | 5 |
| Mar ’24 | €20.30 | €23.86 +17.5% | 8.5% | €26.00 | €20.30 | €21.70 | 5 |
| Feb ’24 | €21.28 | €23.86 +12.1% | 8.5% | €26.00 | €20.30 | €19.62 | 5 |
| Jan ’24 | €16.21 | €20.36 +25.6% | 5.7% | €22.00 | €18.50 | €19.66 | 5 |
| Dec ’23 | €15.22 | €20.36 +33.8% | 5.7% | €22.00 | €18.50 | €18.78 | 5 |
| Nov ’23 | €15.58 | €20.36 +30.7% | 5.7% | €22.00 | €18.50 | €16.10 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。