Groupe CRIT 評価
0DZJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0DZJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0DZJ ( €62 ) は、当社の 公正価値 ( €242.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0DZJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0DZJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0DZJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0DZJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | €68.66m |
| 時価総額 | €655.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0DZJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0DZJは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0DZJ'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0DZJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0DZJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €62.00 | €91.67 +47.8% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €72.80 | €91.67 +25.9% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €66.20 | €91.67 +38.5% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.40 | €91.83 +47.2% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €91.83 0% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €63.20 | €92.50 +46.4% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €72.00 | €92.50 +28.5% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €75.40 | €90.33 +19.8% | 5.3% | €97.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €71.80 | €90.00 +25.3% | 4.8% | €96.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €72.20 | €89.33 +23.7% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €74.60 | €89.33 +19.7% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €77.20 | €87.67 +13.6% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €68.60 | €87.67 +27.8% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €62.00 | €87.67 +41.4% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | €72.80 | 3 |
| Oct ’24 | €69.80 | €88.00 +26.1% | 1.9% | €90.00 | €86.00 | €66.20 | 3 |
| Sep ’24 | €72.00 | €89.00 +23.6% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €62.40 | 2 |
| Aug ’24 | €79.40 | €89.00 +12.1% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €74.60 | €89.00 +19.3% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €63.20 | 2 |
| Jun ’24 | €74.00 | €89.00 +20.3% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €72.00 | 2 |
| May ’24 | €76.00 | €89.00 +17.1% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €75.40 | 2 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.50 +19.9% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €71.80 | 2 |
| Mar ’24 | €69.00 | €87.50 +26.8% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €72.20 | 2 |
| Feb ’24 | €68.20 | €87.50 +28.3% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €74.60 | 2 |
| Jan ’24 | €61.20 | €81.50 +33.2% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €77.20 | 2 |
| Dec ’23 | €62.00 | €79.00 +27.4% | 1.3% | €80.00 | €78.00 | €68.60 | 2 |
| Nov ’23 | €58.20 | €79.00 +35.7% | 1.3% | €80.00 | €78.00 | €62.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。