Serco Group plc

BATS-CHIXE:SRPL 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

Serco Group 評価

SRPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRPL ( £1.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SRPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SRPL の株価収益率 レシオを示している。これはSRPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRPL のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益UK£139.00m
時価総額UK£1.59b

株価収益率 同業他社との比較

SRPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
MTO Mitie Group
11.1x11.3%UK£1.3b
RWI Renewi
17.6x36.5%UK£446.3m
RTO Rentokil Initial
25.5x15.7%UK£10.0b
WATR Water Intelligence
17.4x15.6%UK£66.5m
SRPL Serco Group
11.4x3.7%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SRPLは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SRPL'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRPLは、 UK Commercial Services業界平均 (18.5x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.56
UK£2.22
+42.1%
13.0%UK£2.84UK£1.85n/a12
Nov ’25UK£1.76
UK£2.29
+30.5%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Oct ’25UK£1.77
UK£2.29
+29.5%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Sep ’25UK£1.75
UK£2.29
+31.3%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Aug ’25UK£1.79
UK£2.31
+28.7%
10.6%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jul ’25UK£1.81
UK£2.29
+26.5%
11.1%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jun ’25UK£1.78
UK£2.24
+25.8%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
May ’25UK£1.83
UK£2.24
+22.5%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
Apr ’25UK£1.91
UK£2.25
+18.3%
9.6%UK£2.66UK£2.00n/a10
Mar ’25UK£1.89
UK£2.29
+21.1%
15.3%UK£3.24UK£2.00n/a11
Feb ’25UK£1.77
UK£2.23
+25.9%
17.4%UK£3.24UK£1.85n/a11
Jan ’25UK£1.62
UK£2.23
+37.2%
17.4%UK£3.24UK£1.85n/a11
Dec ’24UK£1.58
UK£2.21
+39.6%
17.8%UK£3.24UK£1.85n/a11
Nov ’24UK£1.43
UK£2.21
+54.4%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7611
Oct ’24UK£1.49
UK£2.21
+47.8%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7711
Sep ’24UK£1.53
UK£2.21
+44.3%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7511
Aug ’24UK£1.57
UK£2.08
+32.9%
10.2%UK£2.54UK£1.85UK£1.7911
Jul ’24UK£1.56
UK£2.03
+30.6%
8.0%UK£2.30UK£1.75UK£1.8111
Jun ’24UK£1.45
UK£2.00
+38.7%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.7811
May ’24UK£1.52
UK£2.00
+32.1%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.8311
Apr ’24UK£1.54
UK£2.00
+30.2%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.9111
Mar ’24UK£1.64
UK£2.02
+22.9%
7.7%UK£2.30UK£1.75UK£1.8911
Feb ’24UK£1.46
UK£2.02
+37.7%
7.5%UK£2.24UK£1.75UK£1.7710
Jan ’24UK£1.56
UK£2.03
+29.8%
6.8%UK£2.24UK£1.85UK£1.6210
Dec ’23UK£1.72
UK£2.07
+20.2%
9.7%UK£2.58UK£1.85UK£1.5810
Nov ’23UK£1.64
UK£2.07
+26.1%
9.6%UK£2.58UK£1.85UK£1.4310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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