Renewi 評価
RWIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RWIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RWIL ( £5.8 ) は、当社の 公正価値 ( £5.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RWILは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RWIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RWILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RWIL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | €30.40m |
| 時価総額 | €558.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RWIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RWILは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RWIL'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RWILは、 UK Commercial Services業界平均 (18.9x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RWIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 29x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RWILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£5.80 | UK£7.86 +35.6% | 12.2% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£6.11 | UK£8.07 +32.2% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£6.23 | UK£8.07 +29.5% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£6.61 | UK£8.07 +22.2% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£6.69 | UK£8.07 +20.6% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£6.69 | UK£8.07 +20.6% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£6.57 | UK£8.00 +21.7% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£5.57 | UK£8.00 +43.6% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£5.73 | UK£8.00 +39.5% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£5.45 | UK£8.00 +46.7% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£5.86 | UK£8.00 +36.5% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£6.38 | UK£8.35 +30.9% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£5.87 | UK£8.38 +42.8% | 11.1% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£5.85 | UK£8.23 +40.7% | 8.0% | UK£9.15 | UK£7.10 | UK£6.11 | 6 |
| Oct ’24 | UK£7.36 | UK£8.03 +9.1% | 6.1% | UK£8.50 | UK£7.10 | UK£6.23 | 5 |
| Sep ’24 | UK£4.83 | UK£8.10 +67.9% | 6.8% | UK£8.65 | UK£7.10 | UK£6.61 | 5 |
| Aug ’24 | UK£5.10 | UK£8.10 +58.8% | 6.8% | UK£8.65 | UK£7.10 | UK£6.69 | 5 |
| Jul ’24 | UK£5.12 | UK£8.38 +63.7% | 3.3% | UK£8.65 | UK£8.00 | UK£6.69 | 3 |
| Jun ’24 | UK£5.27 | UK£8.92 +69.2% | 5.5% | UK£9.60 | UK£8.50 | UK£6.57 | 3 |
| May ’24 | UK£5.99 | UK£9.39 +56.7% | 5.7% | UK£10.10 | UK£8.65 | UK£5.57 | 4 |
| Apr ’24 | UK£6.06 | UK£9.25 +52.6% | 4.1% | UK£9.60 | UK£8.65 | UK£5.73 | 4 |
| Mar ’24 | UK£6.86 | UK£9.40 +37.0% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£5.45 | 5 |
| Feb ’24 | UK£6.54 | UK£9.40 +43.7% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£5.86 | 5 |
| Jan ’24 | UK£5.99 | UK£9.40 +56.9% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£6.38 | 5 |
| Dec ’23 | UK£5.58 | UK£9.40 +68.6% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£5.87 | 5 |
| Nov ’23 | UK£5.51 | UK£10.48 +90.3% | 3.7% | UK£11.00 | UK£10.00 | UK£5.85 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。