Derichebourg SA

BATS-CHIXE:DBGP 株式レポート

時価総額：€720.4m

Derichebourg 評価

DBGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBGP ( €4.74 ) は、当社の 公正価値 ( €11.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBGPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBGPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DBGP の株価収益率 レシオを示している。これはDBGP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DBGP のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益€96.80m
時価総額€720.36m

株価収益率 同業他社との比較

DBGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBGP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
RWI Renewi
25.9x36.5%UK£446.3m
MTO Mitie Group
11.3x11.3%UK£1.3b
SRP Serco Group
11.4x3.7%UK£1.6b
WATR Water Intelligence
18x15.6%UK£66.5m
DBGP Derichebourg
7.4x30.0%€720.4m

Price-To-Earnings vs ピア: DBGPは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBGP'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBGPは、 UK Commercial Services業界平均 (18.1x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBGP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDBGPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.74
€6.38
+34.7%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Nov ’25n/a
€6.38
0%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Oct ’25n/a
€6.38
0%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Sep ’25n/a
€6.38
0%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Aug ’25€4.61
€6.38
+38.3%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Jul ’25n/a
€6.38
0%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Jun ’25n/a
€6.38
0%
17.7%€8.20€5.00n/a5
May ’25n/a
€5.89
0%
13.4%€7.15€5.00n/a5
Apr ’25n/a
€6.34
0%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Mar ’25n/a
€6.34
0%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Feb ’25n/a
€6.38
0%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Jan ’25n/a
€6.38
0%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Dec ’24n/a
€7.92
0%
39.0%€13.80€5.00n/a5
Nov ’24n/a
€9.06
0%
31.7%€13.80€5.00n/a5
Oct ’24n/a
€9.26
0%
28.1%€13.80€6.00n/a5
Sep ’24n/a
€9.26
0%
28.1%€13.80€6.00n/a5
Aug ’24€5.52
€9.26
+67.9%
28.1%€13.80€6.00€4.615
Jul ’24€4.99
€9.26
+85.8%
28.1%€13.80€6.00n/a5
Jun ’24n/a
€9.26
0%
28.1%€13.80€6.00n/a5
May ’24€5.59
€8.13
+45.5%
15.3%€9.00€6.00n/a4
Apr ’24n/a
€8.13
0%
15.3%€9.00€6.00n/a4
Mar ’24n/a
€8.38
0%
17.6%€10.00€6.00n/a4
Feb ’24€6.30
€8.38
+33.0%
17.6%€10.00€6.00n/a4
Jan ’24n/a
€8.13
0%
23.2%€10.00€5.00n/a4
Dec ’23€5.09
€9.96
+95.7%
29.9%€13.80€5.00n/a5
Nov ’23€4.42
€9.96
+125.4%
29.9%€13.80€5.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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