Allegion plc

LSE:0Y5C 株式レポート

時価総額：US$12.3b

Allegion 評価

0Y5C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0Y5C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0Y5C ( $141.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $125.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0Y5C当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0Y5C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0Y5Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0Y5C の株価収益率 レシオを示している。これは0Y5C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0Y5C のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益US$572.00m
時価総額US$12.29b

株価収益率 同業他社との比較

0Y5C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0Y5C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£989.3m
JHD James Halstead
19x4.1%UK£775.2m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
0Y5C Allegion
21.5x8.5%US$12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0Y5Cは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0Y5C'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0Y5C 21.5x業界平均 19.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0Y5Cは、 UK Building業界平均 (15.3x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0Y5C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0Y5C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0Y5Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0Y5C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$141.49
US$148.11
+4.7%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Nov ’25US$139.76
US$148.11
+6.0%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$145.32
US$139.56
-4.0%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$136.96
US$138.01
+0.8%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$120.18
US$136.35
+13.5%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$120.57
US$136.35
+13.1%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
Apr ’25US$134.27
US$134.16
-0.08%
11.7%US$152.00US$95.00n/a12
Mar ’25US$127.55
US$132.67
+4.0%
12.0%US$152.00US$95.00n/a12
Feb ’25US$124.69
US$128.31
+2.9%
11.2%US$152.00US$95.00n/a13
Jan ’25US$126.35
US$122.15
-3.3%
11.2%US$142.00US$95.00n/a13
Dec ’24US$108.12
US$121.46
+12.3%
10.7%US$142.00US$95.00n/a13
Nov ’24US$97.27
US$121.75
+25.2%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.7612
Oct ’24US$104.89
US$126.77
+20.9%
9.0%US$145.00US$95.00US$145.3213
Sep ’24US$115.32
US$126.77
+9.9%
9.0%US$145.00US$95.00US$136.9613
Aug ’24US$117.63
US$127.31
+8.2%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.11
US$124.69
+3.8%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.56
US$124.69
+19.2%
7.8%US$135.00US$95.00US$120.1813
May ’24US$109.82
US$123.67
+12.6%
8.7%US$135.00US$95.00US$120.5712
Apr ’24US$104.72
US$124.27
+18.7%
9.3%US$138.00US$95.00US$134.2711
Mar ’24US$112.39
US$124.67
+10.9%
9.0%US$138.00US$95.00US$127.5512
Feb ’24US$116.98
US$119.83
+2.4%
9.2%US$133.00US$95.00US$124.6912
Jan ’24US$106.32
US$118.42
+11.4%
8.9%US$133.00US$95.00US$126.3512
Dec ’23US$114.86
US$117.67
+2.4%
8.6%US$133.00US$95.00US$108.1212
Nov ’23US$105.21
US$117.23
+11.4%
7.8%US$133.00US$95.00US$97.2713

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a