Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

LSE:0RH9 株式レポート

時価総額：SEK 4.1b

Nordic Waterproofing Holding 評価

0RH9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RH9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RH9 ( SEK171.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK333.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RH9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RH9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RH9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RH9 の株価収益率 レシオを示している。これは0RH9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RH9 のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益SEK 201.40m
時価総額SEK 4.14b

株価収益率 同業他社との比較

0RH9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RH9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
NXR Norcros
25.5x30.1%UK£229.0m
ECEL Eurocell
14.6x22.3%UK£178.8m
EPWN Epwin Group
16.4x15.2%UK£149.5m
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£766.9m
0RH9 Nordic Waterproofing Holding
20.6x23.6%SEK 4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RH9は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RH9'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RH9 20.6x業界平均 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RH9は、 UK Building業界平均 (17.4x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RH9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RH9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RH9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RH9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 171.60
SEK 168.25
-2.0%
0.4%SEK 169.00SEK 167.50n/a2
Nov ’25SEK 179.00
SEK 166.25
-7.1%
0.8%SEK 167.50SEK 165.00n/a2
Oct ’25SEK 167.20
SEK 163.75
-2.1%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Sep ’25SEK 161.20
SEK 163.75
+1.6%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Aug ’25n/a
SEK 163.75
0%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Jul ’25SEK 161.92
SEK 167.75
+3.6%
0.1%SEK 168.00SEK 167.50n/a2
Jun ’25SEK 163.20
SEK 171.25
+4.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
May ’25SEK 160.64
SEK 171.25
+6.6%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Apr ’25SEK 168.00
SEK 171.25
+1.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Mar ’25SEK 169.54
SEK 171.25
+1.0%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Feb ’25SEK 169.98
SEK 171.25
+0.7%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Jan ’25SEK 164.80
SEK 171.25
+3.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Dec ’24SEK 163.02
SEK 171.25
+5.1%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Nov ’24SEK 161.20
SEK 163.75
+1.6%
2.3%SEK 167.50SEK 160.00SEK 179.002
Oct ’24SEK 163.00
SEK 167.50
+2.8%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00SEK 167.202
Sep ’24SEK 152.77
SEK 167.50
+9.6%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00SEK 161.202
Aug ’24SEK 147.20
SEK 167.50
+13.8%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Jul ’24SEK 136.60
SEK 171.00
+25.2%
2.3%SEK 175.00SEK 167.00SEK 161.922
Jun ’24SEK 143.19
SEK 171.00
+19.4%
2.3%SEK 175.00SEK 167.00SEK 163.202
May ’24SEK 138.06
SEK 179.50
+30.0%
2.5%SEK 184.00SEK 175.00SEK 160.642
Apr ’24SEK 162.93
SEK 185.75
+14.0%
0.9%SEK 187.50SEK 184.00SEK 168.002
Mar ’24SEK 169.58
SEK 185.75
+9.5%
0.9%SEK 187.50SEK 184.00SEK 169.542
Feb ’24SEK 162.50
SEK 198.25
+22.0%
7.2%SEK 212.50SEK 184.00SEK 169.982
Jan ’24SEK 142.01
SEK 188.75
+32.9%
12.6%SEK 212.50SEK 165.00SEK 164.802
Dec ’23SEK 150.95
SEK 188.75
+25.0%
12.6%SEK 212.50SEK 165.00SEK 163.022
Nov ’23SEK 142.00
SEK 188.75
+32.9%
12.6%SEK 212.50SEK 165.00SEK 161.202

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%