ASSA ABLOY AB (publ)

LSE:0R87 株式レポート

時価総額：SEK 361.9b

ASSA ABLOY 評価

0R87 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R87 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R87 ( SEK325.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK464.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R87は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R87 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R87は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R87 の株価収益率 レシオを示している。これは0R87 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R87 のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益SEK 15.33b
時価総額SEK 361.89b

株価収益率 同業他社との比較

0R87 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R87 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
0R87 ASSA ABLOY
23.6x9.8%SEK 361.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R87は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R87'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R87 23.6x業界平均 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R87は、 UK Building業界平均 (16.1x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R87 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R87 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R87は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R87 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 325.50
SEK 353.95
+8.7%
10.6%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 334.00
SEK 346.40
+3.7%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 334.64
SEK 342.15
+2.2%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 344.10
SEK 335.25
-2.6%
9.6%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 330.80
SEK 331.79
+0.3%
8.2%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 318.82
SEK 331.47
+4.0%
8.3%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 299.69
SEK 327.05
+9.1%
8.5%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 306.41
SEK 321.32
+4.9%
9.7%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 295.01
SEK 318.33
+7.9%
9.7%SEK 361.00SEK 275.00n/a18
Apr ’25SEK 307.10
SEK 311.11
+1.3%
10.7%SEK 361.00SEK 265.00n/a19
Mar ’25SEK 294.62
SEK 305.20
+3.6%
9.4%SEK 360.00SEK 255.00n/a20
Feb ’25SEK 286.26
SEK 299.00
+4.5%
10.9%SEK 360.00SEK 240.00n/a19
Jan ’25SEK 290.80
SEK 285.89
-1.7%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00n/a18
Dec ’24SEK 268.67
SEK 283.17
+5.4%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 334.0018
Nov ’24SEK 239.70
SEK 280.33
+17.0%
10.5%SEK 327.00SEK 225.00SEK 334.6418
Oct ’24SEK 238.36
SEK 281.55
+18.1%
9.7%SEK 330.00SEK 230.00SEK 344.1020
Sep ’24SEK 249.02
SEK 281.38
+13.0%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 330.8021
Aug ’24SEK 253.35
SEK 281.43
+11.1%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 318.8221
Jul ’24SEK 259.71
SEK 276.55
+6.5%
10.6%SEK 335.00SEK 220.00SEK 299.6922
Jun ’24SEK 243.70
SEK 271.64
+11.5%
10.4%SEK 325.00SEK 220.00SEK 306.4122
May ’24SEK 243.54
SEK 273.00
+12.1%
10.1%SEK 325.00SEK 220.00SEK 295.0122
Apr ’24SEK 248.30
SEK 276.33
+11.3%
8.4%SEK 320.00SEK 230.00SEK 307.1021
Mar ’24SEK 253.65
SEK 276.38
+9.0%
7.7%SEK 320.00SEK 250.00SEK 294.6221
Feb ’24SEK 248.60
SEK 265.19
+6.7%
6.8%SEK 302.00SEK 240.00SEK 286.2621
Jan ’24SEK 226.30
SEK 262.35
+15.9%
7.1%SEK 300.00SEK 228.00SEK 290.8023
Dec ’23SEK 241.90
SEK 261.48
+8.1%
7.5%SEK 300.00SEK 228.00SEK 268.6723

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 02:30
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ASSA ABLOY AB (publ) 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。53

アナリスト機関
Anders IdborgABG Sundal Collier
George FeatherstoneBarclays
Allan SmylieBarclays