Kardex Holding AG

LSE:0QOL 株式レポート

時価総額：CHF 2.0b

Kardex Holding 評価

0QOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QOL ( CHF265.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF308.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QOLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0QOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QOL の株価収益率 レシオを示している。これは0QOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QOL のPE レシオは？
PEレシオ30.3x
収益€72.60m
時価総額€2.20b

株価収益率 同業他社との比較

0QOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
45.3x25.3%UK£575.2m
0QOL Kardex Holding
30.3x6.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QOLは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QOL'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QOL 30.3x業界平均 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QOLは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 265.50
CHF 273.17
+2.9%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.00
CHF 273.17
+4.3%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.00
CHF 262.93
-1.5%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 250.47
CHF 250.33
-0.06%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 233.48
CHF 244.00
+4.5%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.02
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 206.00
CHF 234.35
+13.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 175.00
CHF 237.62
+35.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.006
Oct ’24CHF 202.98
CHF 237.62
+17.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 216.52
CHF 232.80
+7.5%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.006
Jul ’24CHF 197.20
CHF 213.80
+8.4%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.55
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.98
CHF 213.80
+5.3%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 196.72
CHF 213.54
+8.5%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 250.476
Mar ’24CHF 176.49
CHF 199.37
+13.0%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 233.486
Feb ’24CHF 183.24
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.026
Jan ’24CHF 153.00
CHF 193.53
+26.5%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 158.06
CHF 194.37
+23.0%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 206.006
Nov ’23CHF 155.40
CHF 203.40
+30.9%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 175.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%