TKH Group N.V.

LSE:0NO1 株式レポート

時価総額：€1.3b

TKH Group 評価

0NO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NO1 ( €32.93 ) は、当社の 公正価値 ( €70.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NO1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0NO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NO1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NO1 の株価収益率 レシオを示している。これは0NO1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NO1 のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益€117.10m
時価総額€1.30b

株価収益率 同業他社との比較

0NO1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NO1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
DSCV discoverIE Group
42x18.8%UK£651.4m
VLX Volex
15.8x13.5%UK£545.7m
TFW FW Thorpe
16.7xn/aUK£406.0m
LUCE Luceco
11.1x7.4%UK£203.0m
0NO1 TKH Group
11.1x11.0%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NO1は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NO1'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NO1 11.1x業界平均 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NO1は、 UK Electrical業界平均 (16.3x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NO1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NO1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NO1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.93
€46.46
+41.1%
13.0%€55.00€38.75n/a6
Nov ’25€37.14
€53.08
+42.9%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Oct ’25€37.89
€53.08
+40.1%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Sep ’25€36.88
€53.08
+43.9%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Aug ’25€39.89
€53.42
+33.9%
5.5%€56.00€47.50n/a6
Jul ’25€41.19
€53.78
+30.6%
8.8%€62.20€47.50n/a6
Jun ’25€42.91
€53.78
+25.3%
8.8%€62.20€47.50n/a6
May ’25€41.04
€53.34
+30.0%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Apr ’25€39.49
€53.34
+35.1%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Mar ’25€38.79
€54.14
+39.6%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Feb ’25€37.26
€54.14
+45.3%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Jan ’25€39.56
€54.14
+36.8%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Dec ’24€36.58
€54.14
+48.0%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Nov ’24€34.52
€51.95
+50.5%
18.1%€62.20€33.00€37.146
Oct ’24€37.76
€51.95
+37.6%
18.1%€62.20€33.00€37.896
Sep ’24€42.35
€52.00
+22.8%
17.9%€61.00€33.00€36.886
Aug ’24€47.08
€53.25
+13.1%
23.9%€65.50€33.00€39.894
Jul ’24€45.42
€53.25
+17.2%
23.9%€65.50€33.00€41.194
Jun ’24€46.39
€53.25
+14.8%
23.9%€65.50€33.00€42.914
May ’24€43.86
€52.63
+20.0%
24.4%€65.50€33.00€41.044
Apr ’24€48.06
€52.63
+9.5%
24.4%€65.50€33.00€39.494
Mar ’24€44.06
€49.25
+11.8%
21.5%€62.50€33.00€38.794
Feb ’24€42.50
€47.38
+11.5%
23.3%€62.50€33.00€37.264
Jan ’24€37.57
€47.38
+26.1%
23.3%€62.50€33.00€39.564
Dec ’23€38.05
€47.38
+24.5%
23.3%€62.50€33.00€36.584
Nov ’23€36.18
€50.70
+40.1%
22.5%€62.50€33.00€34.525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%