GEA Group Aktiengesellschaft

LSE:0MPJ 株式レポート

時価総額：€7.8b

GEA Group 評価

0MPJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MPJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MPJ ( €47.1 ) は、当社の 公正価値 ( €94.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MPJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MPJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MPJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MPJ の株価収益率 レシオを示している。これは0MPJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MPJ のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益€406.56m
時価総額€7.77b

株価収益率 同業他社との比較

0MPJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MPJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
0MPJ GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MPJは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MPJ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MPJ 19.1x業界平均 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MPJは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MPJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MPJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MPJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MPJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€46.79
€49.87
+6.6%
7.2%€54.00€39.00n/a13
Nov ’25€45.52
€49.43
+8.6%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.96
€46.82
+6.5%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.51
€46.06
+8.4%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.31
€44.31
+9.9%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.47
€43.93
+11.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.24
€42.61
+8.6%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.94
€41.23
+8.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.74
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.52
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.76
€40.86
+21.0%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.96
€41.49
+29.8%
11.8%€52.00€30.00€45.5216
Oct ’24€35.44
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€43.9617
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5117
Aug ’24€38.54
€42.82
+11.1%
12.6%€52.00€31.00€40.3117
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.4717
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.44
€43.14
+1.6%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€42.27
€43.08
+1.9%
11.6%€50.00€31.00€39.2417
Mar ’24€41.97
€40.68
-3.1%
11.5%€48.00€28.00€37.9417
Feb ’24€41.74
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.7417
Jan ’24€38.23
€40.36
+5.6%
11.5%€48.00€28.00€37.5217
Dec ’23€39.36
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€33.7618
Nov ’23€35.95
€39.68
+10.4%
12.0%€48.00€28.00€31.9618

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%